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Statusmeldung

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1.625 EIB 26

  • Valor: 18000611
  • 05.09.2025 - 17:00:00
  • %100.86
  • -0.20%
  • -0.0800
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.86
YTD
101.08
07.08.25
101.62
17.01.25
100.86
1 Jahr
101.08
21.08.25
101.90
26.09.24

Performance

Intraday -0.20%
1 Monat -0.30%
3 Monate -0.47%
YTD -0.65%
1 Jahr -0.61%
3 Jahre -0.58%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 02.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6906%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.11%
Restlaufzeit 0.56
Duration 0.56
Modified Duration 0.56
Konvexität 0.88

Stammdaten

Emittent Europaeische Investitionsbank EIB
Name 1.625 EIB 26
Domizil LU
Emissionsdatum 02.04.2012
Fälligkeit 02.04.2026
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.38
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0180006113
Valor 18000611
Symbol EIB121
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.86
Vortag 101.16
+/-% -0.20%
+/- -0.0800
Geld Volumen 100'000
Geld 100.78
Brief 101.05
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 101'080