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Statusmeldung

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1.625 EIB 26

  • Valor: 18000611
  • 22.11.2024 - 17:00:00
  • %101.62
  • 0.03%
  • 0.0100
Volumen:90'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.62
YTD
100.50
05.06.24
101.90
26.09.24
101.62
1 Jahr
100.50
05.06.24
101.90
26.09.24

Performance

Intraday 0.03%
1 Monat 0.01%
3 Monate -0.08%
YTD 0.66%
1 Jahr 1.05%
3 Jahre -6.87%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 02.04.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.0382%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.46%
Restlaufzeit 1.35
Duration 1.33
Modified Duration 1.33
Konvexität 3.10

Stammdaten

Emittent Europaeische Investitionsbank EIB
Name 1.625 EIB 26
Domizil LU
Emissionsdatum 02.04.2012
Fälligkeit 02.04.2026
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.38
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0180006113
Valor 18000611
Symbol EIB121
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.62
Vortag 101.56
+/-% 0.03%
+/- 0.0100
Geld Volumen 50'000
Geld 101.62
Brief 101.82
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 90'000
Umsatz 91'413