×

Statusmeldung

Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.

1.1525 NADB 30 Nts

  • Valor: 138001127
  • 19.05.2025 - 14:39:45
  • %101.15
  • 0.00%
  • 0.2500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.15
YTD
99.50
10.03.25
102.05
05.02.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.55%
3 Monate 1.10%
YTD -0.64%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6371%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.93%
Restlaufzeit 5.44
Duration 5.27
Modified Duration 5.23
Konvexität 33.06

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 1.1525 NADB 30 Nts
Domizil US
Emissionsdatum 30.10.2024
Fälligkeit 30.10.2030
Emissionsvolumen 140.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1380011275
Valor 138001127
Symbol NAD204
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.15
Vortag 101.30
+/-% 0.00%
+/- 0.2500
Geld Volumen 5'000
Geld 101.15
Brief 101.50
Brief Volumen 160'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'155