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1.1525 NADB 30 Nts

  • Valor: 138001127
  • 24.06.2026 - 17:05:00
  • %101.50
  • 0.15%
  • 0.1500
Volumen:85'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.50
YTD
100.80
26.05.26
101.55
11.03.26
101.50
1 Jahr
100.80
26.05.26
102.85
12.08.25

Performance

Intraday 0.15%
1 Monat 0.55%
3 Monate 0.10%
YTD -0.98%
1 Jahr -0.25%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.7491%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.83%
Restlaufzeit 4.34
Duration 4.23
Modified Duration 4.20
Konvexität 22.12

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 1.1525 NADB 30 Nts
Domizil US
Emissionsdatum 30.10.2024
Fälligkeit 30.10.2030
Emissionsvolumen 140.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1380011275
Valor 138001127
Symbol NAD204
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.50
Vortag 100.80
+/-% 0.15%
+/- 0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 101.30
Brief 102.60
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 85'000
Umsatz 85'808