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1.1525 NADB 30 Nts

  • Valor: 138001127
  • 04.11.2026 - 17:00:00
  • %100.60
  • 0.15%
  • 0.1500
Volumen:75'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.60
YTD
99.60
25.09.26
101.55
11.03.26
100.60
1 Jahr
99.60
25.09.26
102.65
17.11.25

Performance

Intraday 0.15%
1 Monat 0.20%
3 Monate -0.30%
YTD -0.78%
1 Jahr -1.32%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0128%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.00%
Restlaufzeit 3.98
Duration 3.92
Modified Duration 3.88
Konvexität 19.02

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 1.1525 NADB 30 Nts
Domizil US
Emissionsdatum 30.10.2024
Fälligkeit 30.10.2030
Emissionsvolumen 140.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1380011275
Valor 138001127
Symbol NAD204
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.60
Vortag 101.00
+/-% 0.15%
+/- 0.1500
Volumen Stück 75'000
Umsatz 75'863