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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.1.1525 NADB 30 Nts
- Valor: 138001127
- 04.09.2025 - 14:32:27
- %101.85
- 0.15%
- -1.3000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
99.50
10.03.25
102.85
12.08.25
Performance
Intraday | 0.15% |
---|---|
1 Monat | 0.05% |
3 Monate | 0.00% |
YTD | -0.64% |
1 Jahr | 0.00% |
3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 1.15% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 30.10.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.9732% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.81% |
---|---|
Restlaufzeit | 5.14 |
Duration | 4.98 |
Modified Duration | 4.94 |
Konvexität | 29.86 |
Stammdaten
Emittent | North American Development Bank |
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Name | 1.1525 NADB 30 Nts |
Domizil | US |
Emissionsdatum | 30.10.2024 |
Fälligkeit | 30.10.2030 |
Emissionsvolumen | 140.0 M |
Emissionspreis | 100.00 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1380011275 |
Valor | 138001127 |
Symbol | NAD204 |
Sektor | Supranationale Organisationen |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |