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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.1.1525 NADB 30 Nts
- Valor: 138001127
- 18.09.2026 - 12:39:27
- %100.05
- -0.10%
- -0.1000
Volumen:90'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
100.05
12:39
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12:39
100.05
18.09.26
101.55
11.03.26
100.05
18.09.26
102.65
17.11.25
Performance
| Intraday | -0.10% |
|---|---|
| 1 Monat | -0.69% |
| 3 Monate | -1.38% |
| YTD | -1.77% |
| 1 Jahr | -1.62% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 1.15% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 30.10.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 1.0180% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 1.11% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 4.11 |
| Duration | 3.99 |
| Modified Duration | 3.95 |
| Konvexität | 19.81 |
Stammdaten
| Emittent | North American Development Bank |
|---|---|
| Name | 1.1525 NADB 30 Nts |
| Domizil | US |
| Emissionsdatum | 30.10.2024 |
| Fälligkeit | 30.10.2030 |
| Emissionsvolumen | 140.0 M |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1380011275 |
| Valor | 138001127 |
| Symbol | NAD204 |
| Sektor | Supranationale Organisationen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |