×

Statusmeldung

Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.

1.1525 NADB 30 Nts

  • Valor: 138001127
  • 04.07.2025 - 10:43:57
  • %101.65
  • 0.10%
  • 0.1000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.65
Intraday
101.65
10:43
101.65
10:43
101.65
YTD
99.50
10.03.25
102.05
05.02.25

Performance

Intraday 0.10%
1 Monat -0.54%
3 Monate 0.75%
YTD -0.98%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.7811%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.98%
Restlaufzeit 5.31
Duration 5.14
Modified Duration 5.10
Konvexität 31.67

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 1.1525 NADB 30 Nts
Domizil US
Emissionsdatum 30.10.2024
Fälligkeit 30.10.2030
Emissionsvolumen 140.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1380011275
Valor 138001127
Symbol NAD204
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.65
Vortag 100.90
+/-% 0.10%
+/- 0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 100.85
Brief 101.65
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 101'650
Eröffnung 101.65
Tageshoch 101.65
Tagestief 101.65