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1.1525 NADB 30 Nts

  • Valor: 138001127
  • 08.05.2026 - 17:00:00
  • %101.20
  • -0.15%
  • 0.1000
Volumen:80'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.20
YTD
101.25
20.03.26
101.55
11.03.26
101.20
1 Jahr
101.15
19.05.25
102.85
12.08.25

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat 0.15%
3 Monate -1.07%
YTD -0.59%
1 Jahr -0.20%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6019%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.87%
Restlaufzeit 4.47
Duration 4.35
Modified Duration 4.32
Konvexität 23.23

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 1.1525 NADB 30 Nts
Domizil US
Emissionsdatum 30.10.2024
Fälligkeit 30.10.2030
Emissionsvolumen 140.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1380011275
Valor 138001127
Symbol NAD204
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.20
Vortag 101.25
+/-% -0.15%
+/- 0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 101.05
Brief 101.60
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 80'000
Umsatz 81'080