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1.1525 NADB 30 Nts

  • Valor: 138001127
  • 06.02.2026 - 17:00:00
  • %102.40
  • 0.00%
  • -0.2500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.40
1 Jahr
99.50
10.03.25
102.85
12.08.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.34%
3 Monate -0.05%
YTD 0.44%
1 Jahr 0.54%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3073%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.67%
Restlaufzeit 4.72
Duration 4.61
Modified Duration 4.58
Konvexität 25.87

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 1.1525 NADB 30 Nts
Domizil US
Emissionsdatum 30.10.2024
Fälligkeit 30.10.2030
Emissionsvolumen 140.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1380011275
Valor 138001127
Symbol NAD204
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.40
Vortag 102.65
+/-% 0.00%
+/- -0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.35
Brief 103.60
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 102'400