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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.1.1525 NADB 30 Nts
- Valor: 138001127
- 04.07.2025 - 10:43:57
- %101.65
- 0.10%
- 0.1000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
101.65
10:43
101.65
10:43
99.50
10.03.25
102.05
05.02.25
Performance
Intraday | 0.10% |
---|---|
1 Monat | -0.54% |
3 Monate | 0.75% |
YTD | -0.98% |
1 Jahr | 0.00% |
3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 1.15% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 30.10.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.7811% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.98% |
---|---|
Restlaufzeit | 5.31 |
Duration | 5.14 |
Modified Duration | 5.10 |
Konvexität | 31.67 |
Stammdaten
Emittent | North American Development Bank |
---|---|
Name | 1.1525 NADB 30 Nts |
Domizil | US |
Emissionsdatum | 30.10.2024 |
Fälligkeit | 30.10.2030 |
Emissionsvolumen | 140.0 M |
Emissionspreis | 100.00 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1380011275 |
Valor | 138001127 |
Symbol | NAD204 |
Sektor | Supranationale Organisationen |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |