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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.1.1525 NADB 30 Nts
- Valor: 138001127
- 24.10.2025 - 14:29:39
- %102.55
- 0.34%
- 0.3500
Volumen:615'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
102.35
10:50
102.55
14:29
99.50
10.03.25
102.85
12.08.25
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Performance
| Intraday | 0.34% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.44% |
| 3 Monate | 0.89% |
| YTD | -0.10% |
| 1 Jahr | 0.79% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 1.15% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 30.10.2025 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 1.1333% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.70% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 5.01 |
| Duration | 4.84 |
| Modified Duration | 4.81 |
| Konvexität | 28.44 |
Stammdaten
| Emittent | North American Development Bank |
|---|---|
| Name | 1.1525 NADB 30 Nts |
| Domizil | US |
| Emissionsdatum | 30.10.2024 |
| Fälligkeit | 30.10.2030 |
| Emissionsvolumen | 140.0 M |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1380011275 |
| Valor | 138001127 |
| Symbol | NAD204 |
| Sektor | Supranationale Organisationen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |