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1.1525 NADB 30 Nts

  • Valor: 138001127
  • 07.10.2026 - 17:05:00
  • %100.40
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.40
YTD
99.60
25.09.26
101.55
11.03.26
100.40
1 Jahr
99.60
25.09.26
102.65
17.11.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat -0.35%
3 Monate -1.78%
YTD -2.31%
1 Jahr -1.18%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.0789%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.06%
Restlaufzeit 4.06
Duration 3.95
Modified Duration 3.90
Konvexität 19.43

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 1.1525 NADB 30 Nts
Domizil US
Emissionsdatum 30.10.2024
Fälligkeit 30.10.2030
Emissionsvolumen 140.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1380011275
Valor 138001127
Symbol NAD204
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.40
Vortag 100.05
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 99.95
Brief 100.60
Brief Volumen 25'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 14'940