1.1525 NADB 30 Nts

Valor: 138001127
02.07.2025 - 16:02:42

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Geld

105'000

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Brief

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Volumen:10'000

SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Intraday
Analysis

Logarithmic

Übersicht

Hoch / Tief

100.95

YTD

99.50

10.03.25

102.05

05.02.25

Performance

Intraday	-0.59%
1 Monat	-0.34%
3 Monate	1.35%
YTD	-0.98%
1 Jahr	0.00%
3 Jahre	0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.)	1.15%
Zinshäufigkeit	1 Jahr
Zinstermin	30.10.2025
Zinsberechnungsmethode	30/360
Stückzinsen	0.7747%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM)	0.85%
Restlaufzeit	5.32
Duration	5.16
Modified Duration	5.11
Konvexität	31.78

Stammdaten

Emittent	North American Development Bank
Name	1.1525 NADB 30 Nts
Domizil	US
Emissionsdatum	30.10.2024
Fälligkeit	30.10.2030
Emissionsvolumen	140.0 M
Emissionspreis	100.00
Einheit	Nominal
Rücknahmekurs	100
Währung	CHF
ISIN	CH1380011275
Valor	138001127
Symbol	NAD204
Sektor	Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger	N
Kündigungsrecht Emittent	N

Handel

Kurs	100.95
Vortag	101.25
+/-%	-0.59%
+/-	-0.0500
Geld Volumen	105'000
Geld	100.95
Brief	101.60
Brief Volumen	100'000
Volumen Stück	10'000
Umsatz	10'120

Datenquellen:

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Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
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