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1.1525 NADB 30 Nts

  • Valor: 138001127
  • 11.03.2025 - 15:14:05
  • %99.65
  • 0.15%
  • 0.1500
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.65
Intraday
99.65
15:14
99.65
15:14
99.65
YTD
99.50
10.03.25
102.05
05.02.25

Performance

Intraday 0.15%
1 Monat -1.77%
3 Monate -2.93%
YTD -2.64%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4194%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.24%
Restlaufzeit 5.63
Duration 5.46
Modified Duration 5.40
Konvexität 35.03

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 1.1525 NADB 30 Nts
Domizil US
Emissionsdatum 30.10.2024
Fälligkeit 30.10.2030
Emissionsvolumen 140.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1380011275
Valor 138001127
Symbol NAD204
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.65
Vortag 99.50
+/-% 0.15%
+/- 0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 98.90
Brief 99.65
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 24'913
Eröffnung 99.65
Tageshoch 99.65
Tagestief 99.65