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1.1525 NADB 30 Nts

  • Valor: 138001127
  • 24.10.2025 - 14:29:39
  • %102.55
  • 0.34%
  • 0.3500
Volumen:615'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.55
Intraday
102.35
10:50
102.55
14:29
102.55
YTD
99.50
10.03.25
102.85
12.08.25
102.55
1 Jahr
99.50
10.03.25
102.85
12.08.25

Performance

Intraday 0.34%
1 Monat 0.44%
3 Monate 0.89%
YTD -0.10%
1 Jahr 0.79%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.1333%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.70%
Restlaufzeit 5.01
Duration 4.84
Modified Duration 4.81
Konvexität 28.44

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 1.1525 NADB 30 Nts
Domizil US
Emissionsdatum 30.10.2024
Fälligkeit 30.10.2030
Emissionsvolumen 140.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1380011275
Valor 138001127
Symbol NAD204
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.55
Vortag 102.20
+/-% 0.34%
+/- 0.3500
Geld Volumen 5'000
Geld 102.40
Brief 103.10
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 615'000
Umsatz 630'073
Eröffnung 102.35
Tageshoch 102.55
Tagestief 102.35