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1.1525 NADB 30 Nts

  • Valor: 138001127
  • 09.12.2025 - 13:48:51
  • %101.85
  • -0.78%
  • 0.2000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.85
YTD
99.50
10.03.25
102.85
12.08.25
101.85
1 Jahr
99.50
10.03.25
102.85
12.08.25

Performance

Intraday -0.78%
1 Monat -0.73%
3 Monate 0.10%
YTD 0.44%
1 Jahr -0.05%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1249%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.76%
Restlaufzeit 4.89
Duration 4.77
Modified Duration 4.74
Konvexität 27.48

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 1.1525 NADB 30 Nts
Domizil US
Emissionsdatum 30.10.2024
Fälligkeit 30.10.2030
Emissionsvolumen 140.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1380011275
Valor 138001127
Symbol NAD204
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.85
Vortag 102.45
+/-% -0.78%
+/- 0.2000
Geld Volumen 5'000
Geld 101.85
Brief 102.60
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 102'650