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1.1525 NADB 30 Nts

  • Valor: 138001127
  • 04.09.2025 - 14:32:27
  • %101.85
  • 0.15%
  • -1.3000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.85
YTD
99.50
10.03.25
102.85
12.08.25

Performance

Intraday 0.15%
1 Monat 0.05%
3 Monate 0.00%
YTD -0.64%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.9732%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.81%
Restlaufzeit 5.14
Duration 4.98
Modified Duration 4.94
Konvexität 29.86

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 1.1525 NADB 30 Nts
Domizil US
Emissionsdatum 30.10.2024
Fälligkeit 30.10.2030
Emissionsvolumen 140.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1380011275
Valor 138001127
Symbol NAD204
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.85
Vortag 102.85
+/-% 0.15%
+/- -1.3000
Geld Volumen 100'000
Geld 101.85
Brief 102.30
Brief Volumen 55'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 101'580