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1.1525 NADB 30 Nts

  • Valor: 138001127
  • 07.08.2026 - 17:00:00
  • %100.95
  • -0.10%
  • 0.4500
Volumen:110'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.95
YTD
100.80
26.05.26
101.55
11.03.26
100.95
1 Jahr
100.80
26.05.26
102.85
12.08.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat -0.44%
3 Monate 0.20%
YTD -0.54%
1 Jahr -0.69%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.8868%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.90%
Restlaufzeit 4.22
Duration 4.11
Modified Duration 4.07
Konvexität 20.92

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 1.1525 NADB 30 Nts
Domizil US
Emissionsdatum 30.10.2024
Fälligkeit 30.10.2030
Emissionsvolumen 140.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1380011275
Valor 138001127
Symbol NAD204
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.95
Vortag 100.95
+/-% -0.10%
+/- 0.4500
Geld Volumen 100'000
Geld 100.95
Brief 101.55
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 110'000
Umsatz 111'340