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2.0725 FONP 29 Nts

  • Valor: 138001126
  • 24.10.2025 - 17:00:00
  • %104.15
  • -0.05%
  • 0.2000
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.15
YTD
100.85
26.03.25
104.55
26.09.25
104.15
1 Jahr
100.85
26.03.25
104.55
26.09.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.24%
3 Monate 0.97%
YTD 2.31%
1 Jahr 3.17%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.07%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.0000%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.99%
Restlaufzeit 3.99
Duration 3.87
Modified Duration 3.83
Konvexität 18.75

Stammdaten

Emittent FONPLATA
Name 2.0725 FONP 29 Nts
Domizil BO
Emissionsdatum 24.10.2024
Fälligkeit 24.10.2029
Emissionsvolumen 130.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1380011267
Valor 138001126
Symbol FON25
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.15
Vortag 104.00
+/-% -0.05%
+/- 0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 104.05
Brief 104.75
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 52'103