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2.0725 FONP 29 Nts

  • Valor: 138001126
  • 08.05.2026 - 17:00:00
  • %102.45
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.45
YTD
103.90
13.01.26
103.90
13.01.26
102.45
1 Jahr
102.10
27.05.25
104.55
26.09.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.29%
3 Monate -1.01%
YTD 1.42%
1 Jahr 0.59%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.07%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.1168%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.34%
Restlaufzeit 3.45
Duration 3.33
Modified Duration 3.29
Konvexität 14.31

Stammdaten

Emittent FONPLATA
Name 2.0725 FONP 29 Nts
Domizil BO
Emissionsdatum 24.10.2024
Fälligkeit 24.10.2029
Emissionsvolumen 130.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1380011267
Valor 138001126
Symbol FON25
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.45
Vortag 103.90
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 102.35
Brief 103.30
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 41'560