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2.0725 FONP 29 Nts

  • Valor: 138001126
  • 04.09.2025 - 17:00:00
  • %104.35
  • 0.38%
  • 0.4000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.35
YTD
100.85
26.03.25
104.35
03.09.25

Performance

Intraday 0.38%
1 Monat 0.82%
3 Monate 1.16%
YTD 2.45%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.07%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.7904%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.99%
Restlaufzeit 4.13
Duration 3.93
Modified Duration 3.89
Konvexität 19.55

Stammdaten

Emittent FONPLATA
Name 2.0725 FONP 29 Nts
Domizil BO
Emissionsdatum 24.10.2024
Fälligkeit 24.10.2029
Emissionsvolumen 130.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1380011267
Valor 138001126
Symbol FON25
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.35
Vortag 103.95
+/-% 0.38%
+/- 0.4000
Geld Volumen 100'000
Geld 103.85
Brief 105.00
Brief Volumen 20'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 104'325