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2.0725 FONP 29 Nts

  • Valor: 138001126
  • 03.07.2025 - 16:16:01
  • %102.75
  • 0.29%
  • 0.3000
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.75
YTD
100.85
26.03.25
102.75
21.05.25

Performance

Intraday 0.29%
1 Monat 0.83%
3 Monate 2.75%
YTD 0.88%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.07%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.4392%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.41%
Restlaufzeit 4.29
Duration 4.10
Modified Duration 4.04
Konvexität 20.86

Stammdaten

Emittent FONPLATA
Name 2.0725 FONP 29 Nts
Domizil BO
Emissionsdatum 24.10.2024
Fälligkeit 24.10.2029
Emissionsvolumen 130.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1380011267
Valor 138001126
Symbol FON25
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.75
Vortag 102.45
+/-% 0.29%
+/- 0.3000
Geld Volumen 100'000
Geld 102.00
Brief 103.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 205'250