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2.0725 FONP 29 Nts

  • Valor: 138001126
  • 07.08.2026 - 17:00:00
  • %102.45
  • -0.05%
  • -0.9500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.45
YTD
102.40
28.07.26
103.90
13.01.26
102.45
1 Jahr
102.40
28.07.26
104.55
26.09.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.05%
3 Monate 0.29%
YTD -0.05%
1 Jahr -0.97%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.07%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.6292%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.27%
Restlaufzeit 3.20
Duration 3.08
Modified Duration 3.05
Konvexität 12.54

Stammdaten

Emittent FONPLATA
Name 2.0725 FONP 29 Nts
Domizil BO
Emissionsdatum 24.10.2024
Fälligkeit 24.10.2029
Emissionsvolumen 130.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1380011267
Valor 138001126
Symbol FON25
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.45
Vortag 103.35
+/-% -0.05%
+/- -0.9500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.30
Brief 103.45
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'360