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0.9475 IADB 32 Bd

  • Valor: 133585031
  • 23.10.2025 - 17:00:00
  • %103.30
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:225'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.30
YTD
102.60
22.01.25
103.60
28.04.25
103.30
1 Jahr
102.60
22.01.25
103.60
28.04.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.29%
3 Monate 0.49%
YTD 0.05%
1 Jahr 1.57%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.95%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.2290%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.45%
Restlaufzeit 6.75
Duration 6.56
Modified Duration 6.53
Konvexität 49.89

Stammdaten

Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank
Name 0.9475 IADB 32 Bd
Domizil US
Emissionsdatum 26.07.2024
Fälligkeit 26.07.2032
Emissionsvolumen 145.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1335850314
Valor 133585031
Symbol IAD24
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.30
Vortag 103.60
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.95
Brief 104.15
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 225'000
Umsatz 232'988