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0.9475 IADB 32 Bd

  • Valor: 133585031
  • 04.09.2025 - 16:35:31
  • %102.80
  • -0.53%
  • -0.0500
Volumen:225'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.80
YTD
102.60
22.01.25
103.60
28.04.25
102.80
1 Jahr
101.95
18.09.24
103.60
28.04.25

Performance

Intraday -0.53%
1 Monat -0.73%
3 Monate -0.68%
YTD 0.05%
1 Jahr 1.18%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.95%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1000%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.56%
Restlaufzeit 6.88
Duration 6.69
Modified Duration 6.65
Konvexität 51.69

Stammdaten

Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank
Name 0.9475 IADB 32 Bd
Domizil US
Emissionsdatum 26.07.2024
Fälligkeit 26.07.2032
Emissionsvolumen 145.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1335850314
Valor 133585031
Symbol IAD24
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.80
Vortag 103.60
+/-% -0.53%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.80
Brief 103.80
Brief Volumen 350'000
Volumen Stück 225'000
Umsatz 232'988