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Statusmeldung

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0.9475 IADB 32 Bd

  • Valor: 133585031
  • 07.08.2026 - 17:00:00
  • %101.70
  • -0.10%
  • -0.5500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.70
YTD
102.25
06.03.26
102.80
22.01.26
101.70
1 Jahr
102.25
06.03.26
103.65
17.11.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat -0.59%
3 Monate -0.20%
YTD 0.34%
1 Jahr -1.69%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.95%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.0290%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.64%
Restlaufzeit 5.96
Duration 5.82
Modified Duration 5.78
Konvexität 39.67

Stammdaten

Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank
Name 0.9475 IADB 32 Bd
Domizil US
Emissionsdatum 26.07.2024
Fälligkeit 26.07.2032
Emissionsvolumen 145.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1335850314
Valor 133585031
Symbol IAD24
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.70
Vortag 102.80
+/-% -0.10%
+/- -0.5500
Geld Volumen 100'000
Geld 101.30
Brief 102.70
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 20'450