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Statusmeldung

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1.1525 NIB 31 Nts

  • Valor: 133585028
  • 23.10.2025 - 17:00:00
  • %103.75
  • -1.34%
  • -1.4000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.75
YTD
101.95
24.03.25
104.60
24.09.25
103.75
1 Jahr
101.95
24.03.25
105.60
02.12.24

Performance

Intraday -1.34%
1 Monat 0.44%
3 Monate 0.48%
YTD -1.53%
1 Jahr 0.24%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 02.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5506%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.46%
Restlaufzeit 5.51
Duration 5.35
Modified Duration 5.32
Konvexität 34.20

Stammdaten

Emittent Nordic Investment Bank
Name 1.1525 NIB 31 Nts
Domizil FI
Emissionsdatum 02.05.2024
Fälligkeit 02.05.2031
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1335850280
Valor 133585028
Symbol NIB241
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.75
Vortag 104.60
+/-% -1.34%
+/- -1.4000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'480