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Statusmeldung

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1.1525 NIB 31 Nts

  • Valor: 133585028
  • 04.09.2025 - 12:10:30
  • %103.45
  • -0.48%
  • -0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.45
YTD
101.95
24.03.25
104.30
06.01.25
103.45
1 Jahr
101.95
24.03.25
105.60
02.12.24

Performance

Intraday -0.48%
1 Monat -0.29%
3 Monate -0.67%
YTD -1.38%
1 Jahr 0.44%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 02.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3906%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.56%
Restlaufzeit 5.65
Duration 5.49
Modified Duration 5.45
Konvexität 35.75

Stammdaten

Emittent Nordic Investment Bank
Name 1.1525 NIB 31 Nts
Domizil FI
Emissionsdatum 02.05.2024
Fälligkeit 02.05.2031
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1335850280
Valor 133585028
Symbol NIB241
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.45
Vortag 103.40
+/-% -0.48%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.45
Brief 104.65
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 103'350