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Statusmeldung

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1.1525 NIB 31 Nts

  • Valor: 133585028
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %103.65
  • -0.43%
  • 1.450
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.65
YTD
101.95
24.03.25
104.30
06.01.25
103.65
1 Jahr
99.00
31.05.24
105.60
02.12.24

Performance

Intraday -0.43%
1 Monat 1.07%
3 Monate -0.62%
YTD -1.34%
1 Jahr 3.85%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 02.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0224%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.49%
Restlaufzeit 5.97
Duration 5.80
Modified Duration 5.77
Konvexität 39.66

Stammdaten

Emittent Nordic Investment Bank
Name 1.1525 NIB 31 Nts
Domizil FI
Emissionsdatum 02.05.2024
Fälligkeit 02.05.2031
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1335850280
Valor 133585028
Symbol NIB241
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.65
Vortag 101.95
+/-% -0.43%
+/- 1.450
Geld Volumen 100'000
Geld 103.60
Brief 105.65
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 103'400