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Statusmeldung

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1.1525 NIB 31 Nts

  • Valor: 133585028
  • 02.07.2025 - 16:02:41
  • %103.40
  • -0.34%
  • 1.450
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.40
YTD
101.95
24.03.25
104.30
06.01.25
103.40
1 Jahr
101.95
24.03.25
105.60
02.12.24

Performance

Intraday -0.34%
1 Monat -1.01%
3 Monate 0.49%
YTD -1.34%
1 Jahr 2.94%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 02.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1921%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.56%
Restlaufzeit 5.83
Duration 5.66
Modified Duration 5.63
Konvexität 37.89

Stammdaten

Emittent Nordic Investment Bank
Name 1.1525 NIB 31 Nts
Domizil FI
Emissionsdatum 02.05.2024
Fälligkeit 02.05.2031
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1335850280
Valor 133585028
Symbol NIB241
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.40
Vortag 101.95
+/-% -0.34%
+/- 1.450
Geld Volumen 100'000
Geld 103.40
Brief 104.05
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 103'400