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2.5525 CAdF 29 MTN

  • Valor: 130094879
  • 04.07.2025 - 17:00:00
  • %106.45
  • -0.61%
  • 0.0500
Volumen:250'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.45
YTD
106.70
04.04.25
107.10
07.01.25
106.45
1 Jahr
104.95
11.07.24
107.35
30.12.24

Performance

Intraday -0.61%
1 Monat 0.23%
3 Monate 1.09%
YTD -0.23%
1 Jahr 3.33%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.7655%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.86%
Restlaufzeit 4.30
Duration 4.06
Modified Duration 4.02
Konvexität 20.81

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 2.5525 CAdF 29 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 25.10.2023
Fälligkeit 25.10.2029
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1300948796
Valor 130094879
Symbol CAF230
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.45
Vortag 107.05
+/-% -0.61%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 105.95
Brief 107.15
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 250'000
Umsatz 267'550