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2.5525 CAdF 29 MTN

  • Valor: 130094879
  • 24.10.2025 - 17:00:00
  • %106.55
  • 0.00%
  • -0.1000
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.55
YTD
106.45
25.08.25
107.10
07.01.25
106.55
1 Jahr
106.45
25.08.25
107.35
30.12.24

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.09%
3 Monate 0.09%
YTD -0.75%
1 Jahr 1.00%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.5454%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.88%
Restlaufzeit 3.99
Duration 3.85
Modified Duration 3.82
Konvexität 18.66

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 2.5525 CAdF 29 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 25.10.2023
Fälligkeit 25.10.2029
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1300948796
Valor 130094879
Symbol CAF230
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.55
Vortag 106.65
+/-% 0.00%
+/- -0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 106.50
Brief 107.85
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 53'275