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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.2.5525 CAdF 29 MTN
- Valor: 130094879
- 04.11.2026 - 17:00:00
- %104.55
- 0.05%
- 0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
105.50
17.07.26
107.00
30.01.26
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Performance
| Intraday | 0.05% |
|---|---|
| 1 Monat | -0.10% |
| 3 Monate | -0.90% |
| YTD | -0.66% |
| 1 Jahr | -1.83% |
| 3 Jahre | 3.53% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 2.55% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.0709% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.99% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 2.96 |
| Duration | 2.89 |
| Modified Duration | 2.86 |
| Konvexität | 11.13 |
Stammdaten
| Emittent | Corporacion Andina De Fomento |
|---|---|
| Name | 2.5525 CAdF 29 MTN |
| Domizil | VE |
| Emissionsdatum | 25.10.2023 |
| Fälligkeit | 25.10.2029 |
| Emissionsvolumen | 110.0 M |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1300948796 |
| Valor | 130094879 |
| Symbol | CAF230 |
| Sektor | Supranationale Organisationen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |