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2.5525 CAdF 29 MTN

  • Valor: 130094879
  • 23.06.2026 - 17:00:00
  • %106.10
  • 0.00%
  • 0.3500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.10
YTD
105.75
02.04.26
107.00
30.01.26
106.10
1 Jahr
105.75
02.04.26
107.10
03.07.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.81%
3 Monate 0.43%
YTD -0.14%
1 Jahr -0.28%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.6875%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.71%
Restlaufzeit 3.33
Duration 3.19
Modified Duration 3.17
Konvexität 13.50

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 2.5525 CAdF 29 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 25.10.2023
Fälligkeit 25.10.2029
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1300948796
Valor 130094879
Symbol CAF230
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.10
Vortag 105.75
+/-% 0.00%
+/- 0.3500
Geld Volumen 250'000
Geld 106.05
Brief 106.50
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 106'100