×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.2.5525 CAdF 29 MTN
- Valor: 130094879
- 07.08.2026 - 17:00:00
- %105.55
- 0.00%
- 0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
105.50
17.07.26
107.00
30.01.26
105.50
17.07.26
107.00
30.01.26
Performance
| Intraday | 0.00% |
|---|---|
| 1 Monat | -0.24% |
| 3 Monate | 0.14% |
| YTD | -0.66% |
| 1 Jahr | -1.22% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 2.55% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 1.9995% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.79% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 3.21 |
| Duration | 3.06 |
| Modified Duration | 3.04 |
| Konvexität | 12.56 |
Stammdaten
| Emittent | Corporacion Andina De Fomento |
|---|---|
| Name | 2.5525 CAdF 29 MTN |
| Domizil | VE |
| Emissionsdatum | 25.10.2023 |
| Fälligkeit | 25.10.2029 |
| Emissionsvolumen | 110.0 M |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1300948796 |
| Valor | 130094879 |
| Symbol | CAF230 |
| Sektor | Supranationale Organisationen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |