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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.2.5525 CAdF 29 MTN
- Valor: 130094879
- 04.07.2025 - 17:00:00
- %106.45
- -0.61%
- 0.0500
Volumen:250'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
106.70
04.04.25
107.10
07.01.25
104.95
11.07.24
107.35
30.12.24
Performance
Intraday | -0.61% |
---|---|
1 Monat | 0.23% |
3 Monate | 1.09% |
YTD | -0.23% |
1 Jahr | 3.33% |
3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 2.55% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 25.10.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 1.7655% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.86% |
---|---|
Restlaufzeit | 4.30 |
Duration | 4.06 |
Modified Duration | 4.02 |
Konvexität | 20.81 |
Stammdaten
Emittent | Corporacion Andina De Fomento |
---|---|
Name | 2.5525 CAdF 29 MTN |
Domizil | VE |
Emissionsdatum | 25.10.2023 |
Fälligkeit | 25.10.2029 |
Emissionsvolumen | 110.0 M |
Emissionspreis | 100.00 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1300948796 |
Valor | 130094879 |
Symbol | CAF230 |
Sektor | Supranationale Organisationen |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |