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2.5525 CAdF 29 MTN

  • Valor: 130094879
  • 08.05.2026 - 17:00:00
  • %105.70
  • -0.05%
  • -1.1500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.70
YTD
105.75
02.04.26
107.00
30.01.26
105.70
1 Jahr
105.75
02.04.26
107.10
03.07.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.05%
3 Monate -1.17%
YTD -0.47%
1 Jahr -1.12%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.3684%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.86%
Restlaufzeit 3.45
Duration 3.31
Modified Duration 3.28
Konvexität 14.34

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 2.5525 CAdF 29 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 25.10.2023
Fälligkeit 25.10.2029
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1300948796
Valor 130094879
Symbol CAF230
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.70
Vortag 106.90
+/-% -0.05%
+/- -1.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 105.65
Brief 106.15
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'575