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2.5525 CAdF 29 MTN

  • Valor: 130094879
  • 06.02.2026 - 17:00:00
  • %107.05
  • 0.05%
  • 0.2500
Volumen:250'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

107.05
YTD
106.75
28.01.26
107.00
30.01.26
107.05
1 Jahr
106.30
19.12.25
107.10
03.07.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.56%
3 Monate 0.14%
YTD 0.71%
1 Jahr 0.23%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.7161%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.65%
Restlaufzeit 3.71
Duration 3.57
Modified Duration 3.55
Konvexität 16.40

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 2.5525 CAdF 29 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 25.10.2023
Fälligkeit 25.10.2029
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1300948796
Valor 130094879
Symbol CAF230
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 107.05
Vortag 106.75
+/-% 0.05%
+/- 0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 107.05
Brief 107.85
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 250'000
Umsatz 267'500