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2.5525 CAdF 29 MTN

  • Valor: 130094879
  • 09.12.2025 - 17:00:00
  • %106.50
  • -0.33%
  • 0.3000
Volumen:290'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.50
YTD
106.45
25.08.25
107.10
07.01.25
106.50
1 Jahr
106.45
25.08.25
107.35
30.12.24

Performance

Intraday -0.33%
1 Monat 0.05%
3 Monate 0.19%
YTD -0.47%
1 Jahr 0.14%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3120%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.84%
Restlaufzeit 3.87
Duration 3.73
Modified Duration 3.70
Konvexität 17.66

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 2.5525 CAdF 29 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 25.10.2023
Fälligkeit 25.10.2029
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1300948796
Valor 130094879
Symbol CAF230
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.50
Vortag 106.55
+/-% -0.33%
+/- 0.3000
Geld Volumen 100'000
Geld 106.45
Brief 106.70
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 290'000
Umsatz 309'805