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2.5525 CAdF 29 MTN

  • Valor: 130094879
  • 05.09.2025 - 17:00:00
  • %106.70
  • 0.00%
  • -0.6500
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.70
YTD
106.45
25.08.25
107.10
07.01.25
106.70
1 Jahr
106.45
25.08.25
107.35
30.12.24

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.14%
3 Monate -0.33%
YTD -0.84%
1 Jahr 1.43%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.1980%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.89%
Restlaufzeit 4.13
Duration 3.90
Modified Duration 3.86
Konvexität 19.37

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 2.5525 CAdF 29 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 25.10.2023
Fälligkeit 25.10.2029
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1300948796
Valor 130094879
Symbol CAF230
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.70
Vortag 107.10
+/-% 0.00%
+/- -0.6500
Geld Volumen 100'000
Geld 106.60
Brief 108.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 53'225