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2.5525 CAdF 29 MTN

  • Valor: 130094879
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %106.85
  • -0.37%
  • 0.2500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.85
YTD
106.70
04.04.25
107.10
07.01.25
106.85
1 Jahr
102.50
12.06.24
107.35
30.12.24

Performance

Intraday -0.37%
1 Monat 0.94%
3 Monate 0.42%
YTD -0.37%
1 Jahr 3.58%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.3755%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.95%
Restlaufzeit 4.45
Duration 4.22
Modified Duration 4.18
Konvexität 22.22

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 2.5525 CAdF 29 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 25.10.2023
Fälligkeit 25.10.2029
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1300948796
Valor 130094879
Symbol CAF230
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.85
Vortag 106.70
+/-% -0.37%
+/- 0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 106.35
Brief 107.70
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 106'950