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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.2.5525 CAdF 29 MTN
- Valor: 130094879
- 05.09.2025 - 17:00:00
- %106.70
- 0.00%
- -0.6500
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
106.45
25.08.25
107.10
07.01.25
106.45
25.08.25
107.35
30.12.24
Performance
Intraday | 0.00% |
---|---|
1 Monat | -0.14% |
3 Monate | -0.33% |
YTD | -0.84% |
1 Jahr | 1.43% |
3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 2.55% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 25.10.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 2.1980% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.89% |
---|---|
Restlaufzeit | 4.13 |
Duration | 3.90 |
Modified Duration | 3.86 |
Konvexität | 19.37 |
Stammdaten
Emittent | Corporacion Andina De Fomento |
---|---|
Name | 2.5525 CAdF 29 MTN |
Domizil | VE |
Emissionsdatum | 25.10.2023 |
Fälligkeit | 25.10.2029 |
Emissionsvolumen | 110.0 M |
Emissionspreis | 100.00 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1300948796 |
Valor | 130094879 |
Symbol | CAF230 |
Sektor | Supranationale Organisationen |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |