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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.2.5525 CAdF 29 MTN
- Valor: 130094879
- 09.12.2025 - 17:00:00
- %106.50
- -0.33%
- 0.3000
Volumen:290'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
106.45
25.08.25
107.10
07.01.25
106.45
25.08.25
107.35
30.12.24
Performance
| Intraday | -0.33% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.05% |
| 3 Monate | 0.19% |
| YTD | -0.47% |
| 1 Jahr | 0.14% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 2.55% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.3120% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.84% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 3.87 |
| Duration | 3.73 |
| Modified Duration | 3.70 |
| Konvexität | 17.66 |
Stammdaten
| Emittent | Corporacion Andina De Fomento |
|---|---|
| Name | 2.5525 CAdF 29 MTN |
| Domizil | VE |
| Emissionsdatum | 25.10.2023 |
| Fälligkeit | 25.10.2029 |
| Emissionsvolumen | 110.0 M |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1300948796 |
| Valor | 130094879 |
| Symbol | CAF230 |
| Sektor | Supranationale Organisationen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |