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1.5525 ADB 33 Nts

  • Valor: 128230448
  • 23.06.2026 - 17:00:00
  • %106.30
  • 0.00%
  • -0.7500
Volumen:65'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.30
YTD
107.05
04.03.26
107.85
24.02.26
106.30
1 Jahr
106.60
11.12.25
108.20
07.11.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 1.29%
3 Monate 0.09%
YTD 0.56%
1 Jahr -0.28%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.3800%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.65%
Restlaufzeit 7.11
Duration 6.71
Modified Duration 6.66
Konvexität 52.85

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 1.5525 ADB 33 Nts
Domizil PH
Emissionsdatum 03.08.2023
Fälligkeit 03.08.2033
Emissionsvolumen 115.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1282304489
Valor 128230448
Symbol ASI23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.30
Vortag 107.80
+/-% 0.00%
+/- -0.7500
Geld Volumen 100'000
Geld 106.30
Brief 107.65
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 65'000
Umsatz 69'583