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1.5525 ADB 33 Nts

  • Valor: 128230448
  • 09.12.2025 - 17:00:00
  • %106.60
  • -1.02%
  • -0.5000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.60
YTD
104.25
12.03.25
108.75
11.06.25
106.60
1 Jahr
104.25
12.03.25
109.40
11.12.24

Performance

Intraday -1.02%
1 Monat -1.25%
3 Monate -1.02%
YTD -0.78%
1 Jahr -1.01%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5434%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.65%
Restlaufzeit 7.64
Duration 7.25
Modified Duration 7.20
Konvexität 60.80

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 1.5525 ADB 33 Nts
Domizil PH
Emissionsdatum 03.08.2023
Fälligkeit 03.08.2033
Emissionsvolumen 115.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1282304489
Valor 128230448
Symbol ASI23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.60
Vortag 108.20
+/-% -1.02%
+/- -0.5000
Geld Volumen 200'000
Geld 106.15
Brief 107.15
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 16'155