×

Statusmeldung

Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.

1.5525 ADB 33 Nts

  • Valor: 128230448
  • 08.05.2026 - 17:00:00
  • %106.15
  • -0.05%
  • -0.7500
Volumen:65'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.15
YTD
107.05
04.03.26
107.85
24.02.26
106.15
1 Jahr
106.60
11.12.25
108.75
11.06.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.14%
3 Monate -0.46%
YTD 0.56%
1 Jahr -1.80%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.1859%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.67%
Restlaufzeit 7.23
Duration 6.83
Modified Duration 6.78
Konvexität 54.52

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 1.5525 ADB 33 Nts
Domizil PH
Emissionsdatum 03.08.2023
Fälligkeit 03.08.2033
Emissionsvolumen 115.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1282304489
Valor 128230448
Symbol ASI23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.15
Vortag 107.80
+/-% -0.05%
+/- -0.7500
Geld Volumen 100'000
Geld 105.80
Brief 107.50
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 65'000
Umsatz 69'583