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1.5525 ADB 33 Nts

  • Valor: 128230448
  • 05.09.2025 - 17:00:00
  • %107.90
  • 0.14%
  • 0.0500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

107.90
YTD
104.25
12.03.25
108.75
11.06.25
107.90
1 Jahr
104.25
12.03.25
109.45
03.12.24

Performance

Intraday 0.14%
1 Monat -0.32%
3 Monate -1.01%
YTD -0.83%
1 Jahr 1.03%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1380%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.55%
Restlaufzeit 7.90
Duration 7.50
Modified Duration 7.46
Konvexität 64.95

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 1.5525 ADB 33 Nts
Domizil PH
Emissionsdatum 03.08.2023
Fälligkeit 03.08.2033
Emissionsvolumen 115.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1282304489
Valor 128230448
Symbol ASI23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 107.90
Vortag 107.60
+/-% 0.14%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 107.50
Brief 108.70
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'765