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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.1.5525 ADB 33 Nts
- Valor: 128230448
- 09.12.2025 - 17:00:00
- %106.60
- -1.02%
- -0.5000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
104.25
12.03.25
108.75
11.06.25
104.25
12.03.25
109.40
11.12.24
Performance
| Intraday | -1.02% |
|---|---|
| 1 Monat | -1.25% |
| 3 Monate | -1.02% |
| YTD | -0.78% |
| 1 Jahr | -1.01% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 1.55% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 03.08.2025 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.5434% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.65% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 7.64 |
| Duration | 7.25 |
| Modified Duration | 7.20 |
| Konvexität | 60.80 |
Stammdaten
| Emittent | Asiatische Entwicklungsbank |
|---|---|
| Name | 1.5525 ADB 33 Nts |
| Domizil | PH |
| Emissionsdatum | 03.08.2023 |
| Fälligkeit | 03.08.2033 |
| Emissionsvolumen | 115.0 M |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1282304489 |
| Valor | 128230448 |
| Symbol | ASI23 |
| Sektor | Supranationale Organisationen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |