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1.5525 ADB 33 Nts

  • Valor: 128230448
  • 24.10.2025 - 11:57:21
  • %108.15
  • -0.18%
  • -0.2000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

108.15
Intraday
108.15
11:57
108.15
11:57
108.15
YTD
104.25
12.03.25
108.75
11.06.25
108.15
1 Jahr
104.25
12.03.25
109.45
03.12.24

Performance

Intraday -0.18%
1 Monat 0.56%
3 Monate 1.03%
YTD -0.83%
1 Jahr 1.26%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3493%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.46%
Restlaufzeit 7.76
Duration 7.37
Modified Duration 7.33
Konvexität 62.88

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 1.5525 ADB 33 Nts
Domizil PH
Emissionsdatum 03.08.2023
Fälligkeit 03.08.2033
Emissionsvolumen 115.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1282304489
Valor 128230448
Symbol ASI23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 108.15
Vortag 108.30
+/-% -0.18%
+/- -0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 107.75
Brief 108.55
Brief Volumen 65'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'815
Eröffnung 108.15
Tageshoch 108.15
Tagestief 108.15