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1.5525 ADB 33 Nts

  • Valor: 128230448
  • 04.07.2025 - 17:00:00
  • %107.20
  • -0.28%
  • -1.2500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

107.20
YTD
104.25
12.03.25
108.75
11.06.25
107.20
1 Jahr
103.90
04.07.24
109.45
03.12.24

Performance

Intraday -0.28%
1 Monat -0.74%
3 Monate 1.13%
YTD -1.11%
1 Jahr 3.32%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.4274%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.63%
Restlaufzeit 8.07
Duration 7.56
Modified Duration 7.52
Konvexität 66.54

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 1.5525 ADB 33 Nts
Domizil PH
Emissionsdatum 03.08.2023
Fälligkeit 03.08.2033
Emissionsvolumen 115.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1282304489
Valor 128230448
Symbol ASI23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 107.20
Vortag 108.60
+/-% -0.28%
+/- -1.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 106.50
Brief 107.95
Brief Volumen 15'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'368