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1.5525 ADB 33 Nts

  • Valor: 128230448
  • 07.08.2026 - 17:00:00
  • %105.65
  • -0.05%
  • -1.6500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.65
YTD
105.40
16.07.26
107.85
24.02.26
105.65
1 Jahr
105.40
16.07.26
108.20
07.11.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.09%
3 Monate -0.89%
YTD -0.99%
1 Jahr -2.22%
3 Jahre 5.49%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0173%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.71%
Restlaufzeit 6.98
Duration 6.68
Modified Duration 6.63
Konvexität 51.71

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 1.5525 ADB 33 Nts
Domizil PH
Emissionsdatum 03.08.2023
Fälligkeit 03.08.2033
Emissionsvolumen 115.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1282304489
Valor 128230448
Symbol ASI23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.65
Vortag 107.05
+/-% -0.05%
+/- -1.6500
Geld Volumen 100'000
Geld 105.25
Brief 107.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'270