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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.1.5525 ADB 33 Nts
- Valor: 128230448
- 04.07.2025 - 17:00:00
- %107.20
- -0.28%
- -1.2500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
104.25
12.03.25
108.75
11.06.25
103.90
04.07.24
109.45
03.12.24
Performance
Intraday | -0.28% |
---|---|
1 Monat | -0.74% |
3 Monate | 1.13% |
YTD | -1.11% |
1 Jahr | 3.32% |
3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 1.55% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 03.08.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 1.4274% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.63% |
---|---|
Restlaufzeit | 8.07 |
Duration | 7.56 |
Modified Duration | 7.52 |
Konvexität | 66.54 |
Stammdaten
Emittent | Asiatische Entwicklungsbank |
---|---|
Name | 1.5525 ADB 33 Nts |
Domizil | PH |
Emissionsdatum | 03.08.2023 |
Fälligkeit | 03.08.2033 |
Emissionsvolumen | 115.0 M |
Emissionspreis | 100.00 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1282304489 |
Valor | 128230448 |
Symbol | ASI23 |
Sektor | Supranationale Organisationen |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |