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1.5525 ADB 33 Nts

  • Valor: 128230448
  • 07.10.2026 - 17:00:00
  • %104.30
  • -0.10%
  • -1.6500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.30
YTD
105.40
16.07.26
107.85
24.02.26
104.30
1 Jahr
105.40
16.07.26
108.20
07.11.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat -0.86%
3 Monate -2.02%
YTD -0.99%
1 Jahr -2.80%
3 Jahre 5.40%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2760%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.91%
Restlaufzeit 6.82
Duration 6.51
Modified Duration 6.45
Konvexität 49.25

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 1.5525 ADB 33 Nts
Domizil PH
Emissionsdatum 03.08.2023
Fälligkeit 03.08.2033
Emissionsvolumen 115.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1282304489
Valor 128230448
Symbol ASI23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.30
Vortag 107.05
+/-% -0.10%
+/- -1.6500
Geld Volumen 100'000
Geld 104.25
Brief 105.60
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'270