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Statusmeldung

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1.5525 ADB 33 Nts

  • Valor: 128230448
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %107.95
  • -0.55%
  • 1.750
Volumen:35'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

107.95
YTD
104.25
12.03.25
108.30
14.02.25
107.95
1 Jahr
102.25
05.06.24
109.45
03.12.24

Performance

Intraday -0.55%
1 Monat 1.84%
3 Monate 0.65%
YTD -0.46%
1 Jahr 5.00%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.1903%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.54%
Restlaufzeit 8.22
Duration 7.72
Modified Duration 7.67
Konvexität 69.12

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 1.5525 ADB 33 Nts
Domizil PH
Emissionsdatum 03.08.2023
Fälligkeit 03.08.2033
Emissionsvolumen 115.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1282304489
Valor 128230448
Symbol ASI23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 107.95
Vortag 106.30
+/-% -0.55%
+/- 1.750
Geld Volumen 100'000
Geld 107.20
Brief 108.90
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 35'000
Umsatz 37'815