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Statusmeldung

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1.6025 BAD 28 Nts

  • Valor: 127653125
  • 24.10.2025 - 17:00:00
  • %103.70
  • -0.38%
  • -0.2500
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.70
YTD
103.45
25.03.25
104.25
08.04.25
103.70
1 Jahr
103.45
25.03.25
105.50
02.12.24

Performance

Intraday -0.38%
1 Monat -0.10%
3 Monate -0.29%
YTD -0.62%
1 Jahr -0.05%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.60%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 05.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4852%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.18%
Restlaufzeit 2.69
Duration 2.64
Modified Duration 2.63
Konvexität 9.64

Stammdaten

Emittent Afrikanische Entwicklungsbank
Name 1.6025 BAD 28 Nts
Domizil CI
Emissionsdatum 05.07.2023
Fälligkeit 05.07.2028
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1276531253
Valor 127653125
Symbol ADB23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.70
Vortag 104.20
+/-% -0.38%
+/- -0.2500
Geld Volumen 50'000
Geld 103.60
Brief 104.20
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 41'580