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Statusmeldung

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1.6025 BAD 28 Nts

  • Valor: 127653125
  • 08.05.2026 - 17:00:00
  • %102.65
  • -0.15%
  • -0.4500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.65
YTD
102.80
20.04.26
103.50
28.01.26
102.65
1 Jahr
102.80
20.04.26
103.95
16.07.25

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat 0.29%
3 Monate -0.77%
YTD -0.34%
1 Jahr -1.86%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.60%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 05.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.3488%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.36%
Restlaufzeit 2.15
Duration 2.10
Modified Duration 2.09
Konvexität 6.54

Stammdaten

Emittent Afrikanische Entwicklungsbank
Name 1.6025 BAD 28 Nts
Domizil CI
Emissionsdatum 05.07.2023
Fälligkeit 05.07.2028
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1276531253
Valor 127653125
Symbol ADB23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.65
Vortag 103.25
+/-% -0.15%
+/- -0.4500
Geld Volumen 50'000
Geld 102.25
Brief 103.40
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 20'560