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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.1.6025 BAD 28 Nts
- Valor: 127653125
- 04.07.2025 - 17:00:00
- %104.15
- -0.67%
- 0.7500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
103.45
25.03.25
104.25
08.04.25
103.35
29.08.24
105.50
02.12.24
Performance
Intraday | -0.67% |
---|---|
1 Monat | -0.14% |
3 Monate | 0.00% |
YTD | -0.38% |
1 Jahr | 1.91% |
3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 1.60% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 05.07.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 1.5980% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.21% |
---|---|
Restlaufzeit | 2.99 |
Duration | 2.95 |
Modified Duration | 2.94 |
Konvexität | 11.65 |
Stammdaten
Emittent | Afrikanische Entwicklungsbank |
---|---|
Name | 1.6025 BAD 28 Nts |
Domizil | CI |
Emissionsdatum | 05.07.2023 |
Fälligkeit | 05.07.2028 |
Emissionsvolumen | 100.0 M |
Emissionspreis | 100.00 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1276531253 |
Valor | 127653125 |
Symbol | ADB23 |
Sektor | Supranationale Organisationen |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |