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1.6025 BAD 28 Nts

  • Valor: 127653125
  • 23.06.2026 - 17:00:00
  • %102.65
  • -0.10%
  • 0.0500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.65
YTD
102.80
20.04.26
103.50
28.01.26
102.65
1 Jahr
102.80
20.04.26
103.95
16.07.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.54%
3 Monate -0.05%
YTD -0.29%
1 Jahr -1.49%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.60%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 05.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.5491%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.32%
Restlaufzeit 2.03
Duration 1.98
Modified Duration 1.98
Konvexität 5.95

Stammdaten

Emittent Afrikanische Entwicklungsbank
Name 1.6025 BAD 28 Nts
Domizil CI
Emissionsdatum 05.07.2023
Fälligkeit 05.07.2028
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1276531253
Valor 127653125
Symbol ADB23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.65
Vortag 102.80
+/-% -0.10%
+/- 0.0500
Geld Volumen 50'000
Geld 102.30
Brief 102.90
Brief Volumen 240'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 20'570