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1.6025 BAD 28 Nts

  • Valor: 127653125
  • 06.02.2026 - 17:00:00
  • %103.45
  • -0.05%
  • 0.0000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.45
YTD
103.35
26.01.26
103.50
28.01.26
103.45
1 Jahr
103.35
26.01.26
104.25
08.04.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.05%
3 Monate -0.34%
YTD 0.34%
1 Jahr -0.62%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.60%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 05.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.9392%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.16%
Restlaufzeit 2.40
Duration 2.36
Modified Duration 2.35
Konvexität 7.96

Stammdaten

Emittent Afrikanische Entwicklungsbank
Name 1.6025 BAD 28 Nts
Domizil CI
Emissionsdatum 05.07.2023
Fälligkeit 05.07.2028
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1276531253
Valor 127653125
Symbol ADB23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.45
Vortag 103.50
+/-% -0.05%
+/- 0.0000
Geld Volumen 50'000
Geld 103.10
Brief 103.60
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 103'500