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Statusmeldung

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1.6025 BAD 28 Nts

  • Valor: 127653125
  • 07.10.2026 - 17:00:00
  • %101.70
  • -0.15%
  • -0.2500
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.70
YTD
102.05
07.09.26
103.50
28.01.26
101.70
1 Jahr
102.05
07.09.26
103.50
18.02.26

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat -0.20%
3 Monate -0.68%
YTD -1.07%
1 Jahr -1.93%
3 Jahre 1.49%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.60%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 05.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4095%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.53%
Restlaufzeit 1.74
Duration 1.72
Modified Duration 1.71
Konvexität 4.66

Stammdaten

Emittent Afrikanische Entwicklungsbank
Name 1.6025 BAD 28 Nts
Domizil CI
Emissionsdatum 05.07.2023
Fälligkeit 05.07.2028
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1276531253
Valor 127653125
Symbol ADB23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.70
Vortag 102.30
+/-% -0.15%
+/- -0.2500
Geld Volumen 50'000
Geld 101.55
Brief 102.15
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 51'025