×

Statusmeldung

Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.

1.6025 BAD 28 Nts

  • Valor: 127653125
  • 04.07.2025 - 17:00:00
  • %104.15
  • -0.67%
  • 0.7500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.15
YTD
103.45
25.03.25
104.25
08.04.25
104.15
1 Jahr
103.35
29.08.24
105.50
02.12.24

Performance

Intraday -0.67%
1 Monat -0.14%
3 Monate 0.00%
YTD -0.38%
1 Jahr 1.91%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.60%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 05.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.5980%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.21%
Restlaufzeit 2.99
Duration 2.95
Modified Duration 2.94
Konvexität 11.65

Stammdaten

Emittent Afrikanische Entwicklungsbank
Name 1.6025 BAD 28 Nts
Domizil CI
Emissionsdatum 05.07.2023
Fälligkeit 05.07.2028
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1276531253
Valor 127653125
Symbol ADB23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.15
Vortag 103.45
+/-% -0.67%
+/- 0.7500
Geld Volumen 50'000
Geld 103.90
Volumen Stück 200'000
Umsatz 208'450