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1.2125 EBRD 31 Bd

  • Valor: 127136061
  • 23.10.2025 - 17:00:00
  • %104.35
  • -0.05%
  • -0.5000
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.35
YTD
102.40
14.03.25
104.75
02.07.25
104.35
1 Jahr
102.40
14.03.25
105.05
28.11.24

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.24%
3 Monate 0.38%
YTD -0.48%
1 Jahr 1.21%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.21%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.03.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.7713%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.38%
Restlaufzeit 5.35
Duration 5.18
Modified Duration 5.16
Konvexität 32.37

Stammdaten

Emittent European Bank For Reconstruction & Development EBRD
Name 1.2125 EBRD 31 Bd
Domizil GB
Emissionsdatum 04.03.2024
Fälligkeit 04.03.2031
Emissionsvolumen 180.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1271360617
Valor 127136061
Symbol EBR24
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.35
Vortag 104.55
+/-% -0.05%
+/- -0.5000
Geld Volumen 25'000
Geld 104.35
Brief 105.05
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 52'028