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1.2125 EBRD 31 Bd

  • Valor: 127136061
  • 04.07.2025 - 16:58:01
  • %104.15
  • -0.57%
  • 0.1500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.15
YTD
102.40
14.03.25
104.75
02.07.25
104.15
1 Jahr
101.75
04.07.24
105.05
28.11.24

Performance

Intraday -0.57%
1 Monat -0.48%
3 Monate 0.82%
YTD 0.19%
1 Jahr 2.95%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.21%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.03.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4042%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.48%
Restlaufzeit 5.66
Duration 5.48
Modified Duration 5.46
Konvexität 35.81

Stammdaten

Emittent European Bank For Reconstruction & Development EBRD
Name 1.2125 EBRD 31 Bd
Domizil GB
Emissionsdatum 04.03.2024
Fälligkeit 04.03.2031
Emissionsvolumen 180.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1271360617
Valor 127136061
Symbol EBR24
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.15
Vortag 104.60
+/-% -0.57%
+/- 0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.85
Brief 104.85
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'238