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1.2125 EBRD 31 Bd

  • Valor: 127136061
  • 04.09.2025 - 15:14:58
  • %104.15
  • -0.48%
  • -0.2000
Volumen:130'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.15
YTD
102.40
14.03.25
104.75
02.07.25
104.15
1 Jahr
102.40
14.03.25
105.05
28.11.24

Performance

Intraday -0.48%
1 Monat -0.29%
3 Monate -0.81%
YTD 0.00%
1 Jahr 0.97%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.21%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.03.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6063%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.46%
Restlaufzeit 5.49
Duration 5.32
Modified Duration 5.29
Konvexität 33.87

Stammdaten

Emittent European Bank For Reconstruction & Development EBRD
Name 1.2125 EBRD 31 Bd
Domizil GB
Emissionsdatum 04.03.2024
Fälligkeit 04.03.2031
Emissionsvolumen 180.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1271360617
Valor 127136061
Symbol EBR24
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.15
Vortag 104.75
+/-% -0.48%
+/- -0.2000
Geld Volumen 80'000
Geld 104.15
Brief 104.90
Brief Volumen 70'000
Volumen Stück 130'000
Umsatz 135'915