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1.2125 EBRD 31 Bd

  • Valor: 127136061
  • 23.06.2026 - 17:05:00
  • %103.30
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:95'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.30
YTD
102.75
29.04.26
105.40
27.02.26
103.30
1 Jahr
102.75
29.04.26
105.40
27.02.26

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.93%
3 Monate 0.29%
YTD -0.39%
1 Jahr -0.77%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.21%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.03.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3671%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.52%
Restlaufzeit 4.69
Duration 4.58
Modified Duration 4.55
Konvexität 25.59

Stammdaten

Emittent European Bank For Reconstruction & Development EBRD
Name 1.2125 EBRD 31 Bd
Domizil GB
Emissionsdatum 04.03.2024
Fälligkeit 04.03.2031
Emissionsvolumen 180.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1271360617
Valor 127136061
Symbol EBR24
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.30
Vortag 102.75
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.05
Brief 104.30
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 95'000
Umsatz 97'708