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1.2125 EBRD 31 Bd

  • Valor: 127136061
  • 02.07.2025 - 09:42:20
  • %104.75
  • 0.14%
  • 0.1500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.75
Intraday
104.75
09:42
104.75
09:42
104.75
YTD
102.40
14.03.25
104.75
02.07.25
104.75
1 Jahr
101.75
04.07.24
105.05
28.11.24

Performance

Intraday 0.14%
1 Monat -1.00%
3 Monate 1.12%
YTD 0.05%
1 Jahr 2.80%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.21%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.03.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3974%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.45%
Restlaufzeit 5.67
Duration 5.49
Modified Duration 5.47
Konvexität 35.96

Stammdaten

Emittent European Bank For Reconstruction & Development EBRD
Name 1.2125 EBRD 31 Bd
Domizil GB
Emissionsdatum 04.03.2024
Fälligkeit 04.03.2031
Emissionsvolumen 180.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1271360617
Valor 127136061
Symbol EBR24
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.75
Vortag 104.25
+/-% 0.14%
+/- 0.1500
Geld Volumen 5'000
Geld 104.20
Brief 104.85
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'238
Eröffnung 104.75
Tageshoch 104.75
Tagestief 104.75