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1.75 Asian 30 MTN

  • Valor: 127136057
  • 08.05.2026 - 17:00:00
  • %104.70
  • -0.05%
  • 0.3000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.70
YTD
105.70
20.01.26
106.20
13.02.26
104.70
1 Jahr
105.70
20.01.26
107.00
08.05.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.05%
3 Monate -1.27%
YTD 0.47%
1 Jahr -0.75%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.5167%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.58%
Restlaufzeit 4.12
Duration 3.96
Modified Duration 3.94
Konvexität 19.86

Stammdaten

Emittent Asian Infrastructure Investment Bank
Name 1.75 Asian 30 MTN
Domizil CN
Emissionsdatum 26.06.2023
Fälligkeit 26.06.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.51
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1271360575
Valor 127136057
Symbol AIB23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.70
Vortag 105.90
+/-% -0.05%
+/- 0.3000
Geld Volumen 100'000
Geld 104.70
Brief 105.85
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 106'200