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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.1.75 Asian 30 MTN
- Valor: 127136057
- 09.12.2025 - 17:00:00
- %105.40
- -1.36%
- 0.2000
Volumen:1'200'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
105.70
24.03.25
107.00
08.05.25
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Performance
| Intraday | -1.36% |
|---|---|
| 1 Monat | -0.80% |
| 3 Monate | -0.71% |
| YTD | 0.28% |
| 1 Jahr | -0.94% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 1.75% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 26.06.2025 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.7924% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.54% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 4.54 |
| Duration | 4.38 |
| Modified Duration | 4.35 |
| Konvexität | 23.75 |
Stammdaten
| Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank |
|---|---|
| Name | 1.75 Asian 30 MTN |
| Domizil | CN |
| Emissionsdatum | 26.06.2023 |
| Fälligkeit | 26.06.2030 |
| Emissionsvolumen | 200.0 M |
| Emissionspreis | 100.51 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1271360575 |
| Valor | 127136057 |
| Symbol | AIB23 |
| Sektor | Supranationale Organisationen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |