×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.1.75 Asian 30 MTN
- Valor: 127136057
- 04.11.2026 - 17:00:00
- %103.50
- -0.14%
- -0.1500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
104.05
18.05.26
106.20
13.02.26
104.05
18.05.26
106.20
13.02.26
Performance
| Intraday | -0.14% |
|---|---|
| 1 Monat | -0.10% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | -1.28% |
| 1 Jahr | -2.63% |
| 3 Jahre | 1.27% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 1.75% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 26.06.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.6271% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.77% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 3.63 |
| Duration | 3.53 |
| Modified Duration | 3.50 |
| Konvexität | 15.97 |
Stammdaten
| Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank |
|---|---|
| Name | 1.75 Asian 30 MTN |
| Domizil | CN |
| Emissionsdatum | 26.06.2023 |
| Fälligkeit | 26.06.2030 |
| Emissionsvolumen | 200.0 M |
| Emissionspreis | 100.51 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1271360575 |
| Valor | 127136057 |
| Symbol | AIB23 |
| Sektor | Supranationale Organisationen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |