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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.1.75 Asian 30 MTN
- Valor: 127136057
- 06.02.2026 - 17:00:00
- %106.05
- 0.14%
- 0.2000
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
105.70
20.01.26
105.90
03.02.26
105.70
20.01.26
107.00
08.05.25
Performance
| Intraday | 0.14% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.28% |
| 3 Monate | 0.05% |
| YTD | 0.19% |
| 1 Jahr | -0.38% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 1.75% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 26.06.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 1.0694% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.36% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 4.38 |
| Duration | 4.22 |
| Modified Duration | 4.20 |
| Konvexität | 22.29 |
Stammdaten
| Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank |
|---|---|
| Name | 1.75 Asian 30 MTN |
| Domizil | CN |
| Emissionsdatum | 26.06.2023 |
| Fälligkeit | 26.06.2030 |
| Emissionsvolumen | 200.0 M |
| Emissionspreis | 100.51 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1271360575 |
| Valor | 127136057 |
| Symbol | AIB23 |
| Sektor | Supranationale Organisationen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |