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1.75 Asian 30 MTN

  • Valor: 127136057
  • 07.08.2026 - 17:00:00
  • %104.55
  • -0.10%
  • -0.2000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.55
YTD
104.05
18.05.26
106.20
13.02.26
104.55
1 Jahr
104.05
18.05.26
106.20
13.02.26

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat -0.10%
3 Monate -0.43%
YTD -1.14%
1 Jahr -1.83%
3 Jahre 4.18%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1993%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.54%
Restlaufzeit 3.88
Duration 3.78
Modified Duration 3.75
Konvexität 18.05

Stammdaten

Emittent Asian Infrastructure Investment Bank
Name 1.75 Asian 30 MTN
Domizil CN
Emissionsdatum 26.06.2023
Fälligkeit 26.06.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.51
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1271360575
Valor 127136057
Symbol AIB23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.55
Vortag 104.70
+/-% -0.10%
+/- -0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 104.55
Brief 105.35
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'675