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1.75 Asian 30 MTN

  • Valor: 127136057
  • 13.05.2025 - 17:00:00
  • %106.60
  • 1.23%
  • 1.300
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.60
YTD
105.70
24.03.25
107.00
08.05.25
106.60
1 Jahr
102.60
04.06.24
107.00
08.05.25

Performance

Intraday 1.23%
1 Monat 0.71%
3 Monate 0.85%
YTD 0.42%
1 Jahr 3.95%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.5458%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.44%
Restlaufzeit 5.11
Duration 4.87
Modified Duration 4.85
Konvexität 29.16

Stammdaten

Emittent Asian Infrastructure Investment Bank
Name 1.75 Asian 30 MTN
Domizil CN
Emissionsdatum 26.06.2023
Fälligkeit 26.06.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.51
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1271360575
Valor 127136057
Symbol AIB23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.60
Vortag 105.70
+/-% 1.23%
+/- 1.300
Geld Volumen 100'000
Geld 106.15
Brief 107.45
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 107'000