×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.1.75 Asian 30 MTN
- Valor: 127136057
- 04.07.2025 - 17:00:00
- %106.30
- -0.51%
- 0.2000
Volumen:1'200'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
105.70
24.03.25
107.00
08.05.25
104.75
13.08.24
107.00
08.05.25
Performance
Intraday | -0.51% |
---|---|
1 Monat | -0.51% |
3 Monate | 0.33% |
YTD | 0.28% |
1 Jahr | 2.96% |
3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 1.75% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 26.06.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.0389% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.47% |
---|---|
Restlaufzeit | 4.97 |
Duration | 4.80 |
Modified Duration | 4.78 |
Konvexität | 28.08 |
Stammdaten
Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank |
---|---|
Name | 1.75 Asian 30 MTN |
Domizil | CN |
Emissionsdatum | 26.06.2023 |
Fälligkeit | 26.06.2030 |
Emissionsvolumen | 200.0 M |
Emissionspreis | 100.51 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1271360575 |
Valor | 127136057 |
Symbol | AIB23 |
Sektor | Supranationale Organisationen |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |