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1.75 Asian 30 MTN

  • Valor: 127136057
  • 09.12.2025 - 17:00:00
  • %105.40
  • -1.36%
  • 0.2000
Volumen:1'200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.40
YTD
105.70
24.03.25
107.00
08.05.25
105.40
1 Jahr
105.70
24.03.25
107.00
08.05.25

Performance

Intraday -1.36%
1 Monat -0.80%
3 Monate -0.71%
YTD 0.28%
1 Jahr -0.94%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.7924%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.54%
Restlaufzeit 4.54
Duration 4.38
Modified Duration 4.35
Konvexität 23.75

Stammdaten

Emittent Asian Infrastructure Investment Bank
Name 1.75 Asian 30 MTN
Domizil CN
Emissionsdatum 26.06.2023
Fälligkeit 26.06.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.51
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1271360575
Valor 127136057
Symbol AIB23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.40
Vortag 106.65
+/-% -1.36%
+/- 0.2000
Geld Volumen 200'000
Geld 105.35
Brief 106.25
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 1.200 M
Umsatz 1.282 M