×

Statusmeldung

Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.

1.75 Asian 30 MTN

  • Valor: 127136057
  • 23.06.2026 - 17:05:00
  • %105.10
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.10
YTD
104.05
18.05.26
106.20
13.02.26
105.10
1 Jahr
104.05
18.05.26
106.20
13.02.26

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.91%
3 Monate 0.24%
YTD -0.95%
1 Jahr -2.01%
3 Jahre 4.48%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.7354%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.47%
Restlaufzeit 4.00
Duration 3.84
Modified Duration 3.82
Konvexität 18.87

Stammdaten

Emittent Asian Infrastructure Investment Bank
Name 1.75 Asian 30 MTN
Domizil CN
Emissionsdatum 26.06.2023
Fälligkeit 26.06.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.51
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1271360575
Valor 127136057
Symbol AIB23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.10
Vortag 104.05
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 104.80
Brief 105.95
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 104'700