×

Statusmeldung

Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.

1.75 Asian 30 MTN

  • Valor: 127136057
  • 06.02.2026 - 17:00:00
  • %106.05
  • 0.14%
  • 0.2000
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.05
YTD
105.70
20.01.26
105.90
03.02.26
106.05
1 Jahr
105.70
20.01.26
107.00
08.05.25

Performance

Intraday 0.14%
1 Monat 0.28%
3 Monate 0.05%
YTD 0.19%
1 Jahr -0.38%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.0694%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.36%
Restlaufzeit 4.38
Duration 4.22
Modified Duration 4.20
Konvexität 22.29

Stammdaten

Emittent Asian Infrastructure Investment Bank
Name 1.75 Asian 30 MTN
Domizil CN
Emissionsdatum 26.06.2023
Fälligkeit 26.06.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.51
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1271360575
Valor 127136057
Symbol AIB23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.05
Vortag 105.70
+/-% 0.14%
+/- 0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 105.45
Brief 106.65
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 21'180