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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.1.625 CEDB29 EMTN-S
- Valor: 127136056
- 05.09.2025 - 17:00:00
- %105.15
- 0.10%
- 0.0000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
104.80
28.07.25
106.15
05.05.25
104.30
23.09.24
106.15
05.05.25
Performance
Intraday | 0.10% |
---|---|
1 Monat | 0.00% |
3 Monate | -0.43% |
YTD | -0.76% |
1 Jahr | 0.82% |
3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 1.63% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 30.06.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.2934% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.29% |
---|---|
Restlaufzeit | 3.81 |
Duration | 3.72 |
Modified Duration | 3.71 |
Konvexität | 17.64 |
Stammdaten
Emittent | Entwicklungsbank des Europarates |
---|---|
Name | 1.625 CEDB29 EMTN-S |
Domizil | FR |
Emissionsdatum | 30.06.2023 |
Fälligkeit | 30.06.2029 |
Emissionsvolumen | 200.0 M |
Emissionspreis | 100.63 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1271360567 |
Valor | 127136056 |
Symbol | COE23 |
Sektor | Supranationale Organisationen |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |