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1.625 CEDB29 EMTN-S

  • Valor: 127136056
  • 23.06.2026 - 17:05:00
  • %103.70
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.70
YTD
103.20
22.05.26
103.20
22.05.26
103.70
1 Jahr
103.20
22.05.26
105.40
07.11.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.44%
3 Monate 0.05%
YTD -1.20%
1 Jahr -1.24%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.5934%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.41%
Restlaufzeit 3.01
Duration 2.92
Modified Duration 2.91
Konvexität 11.57

Stammdaten

Emittent Entwicklungsbank des Europarates
Name 1.625 CEDB29 EMTN-S
Domizil FR
Emissionsdatum 30.06.2023
Fälligkeit 30.06.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.63
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1271360567
Valor 127136056
Symbol COE23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.70
Vortag 104.50
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.50
Brief 104.20
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 20'640