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1.625 CEDB29 EMTN-S

  • Valor: 127136056
  • 05.09.2025 - 17:00:00
  • %105.15
  • 0.10%
  • 0.0000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.15
YTD
104.80
28.07.25
106.15
05.05.25
105.15
1 Jahr
104.30
23.09.24
106.15
05.05.25

Performance

Intraday 0.10%
1 Monat 0.00%
3 Monate -0.43%
YTD -0.76%
1 Jahr 0.82%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2934%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.29%
Restlaufzeit 3.81
Duration 3.72
Modified Duration 3.71
Konvexität 17.64

Stammdaten

Emittent Entwicklungsbank des Europarates
Name 1.625 CEDB29 EMTN-S
Domizil FR
Emissionsdatum 30.06.2023
Fälligkeit 30.06.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.63
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1271360567
Valor 127136056
Symbol COE23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.15
Vortag 104.80
+/-% 0.10%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 104.75
Brief 105.95
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 104'800