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1.625 CEDB29 EMTN-S

  • Valor: 127136056
  • 11.03.2025 - 17:00:00
  • %103.65
  • -0.86%
  • 0.6500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.65
YTD
105.10
17.01.25
105.80
12.02.25
103.65
1 Jahr
101.60
10.06.24
105.80
12.02.25

Performance

Intraday -0.86%
1 Monat -1.28%
3 Monate -1.80%
YTD 0.19%
1 Jahr 2.67%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.1330%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.70%
Restlaufzeit 4.30
Duration 4.14
Modified Duration 4.11
Konvexität 21.43

Stammdaten

Emittent Entwicklungsbank des Europarates
Name 1.625 CEDB29 EMTN-S
Domizil FR
Emissionsdatum 30.06.2023
Fälligkeit 30.06.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.63
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1271360567
Valor 127136056
Symbol COE23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.65
Vortag 105.15
+/-% -0.86%
+/- 0.6500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.60
Brief 104.35
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 105'650