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1.625 CEDB29 EMTN-S

  • Valor: 127136056
  • 24.10.2025 - 17:00:00
  • %105.00
  • -0.19%
  • 0.0000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.00
YTD
104.80
28.07.25
106.15
05.05.25
105.00
1 Jahr
104.80
25.08.25
106.15
05.05.25

Performance

Intraday -0.19%
1 Monat 0.19%
3 Monate 0.29%
YTD -0.76%
1 Jahr 0.53%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5146%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.23%
Restlaufzeit 3.67
Duration 3.58
Modified Duration 3.57
Konvexität 16.53

Stammdaten

Emittent Entwicklungsbank des Europarates
Name 1.625 CEDB29 EMTN-S
Domizil FR
Emissionsdatum 30.06.2023
Fälligkeit 30.06.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.63
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1271360567
Valor 127136056
Symbol COE23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.00
Vortag 104.80
+/-% -0.19%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 104.70
Brief 105.85
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 104'800