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1.625 CEDB29 EMTN-S

  • Valor: 127136056
  • 06.02.2026 - 17:00:00
  • %104.65
  • 0.14%
  • -0.0500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.65
1 Jahr
104.50
22.12.25
106.15
05.05.25

Performance

Intraday 0.14%
1 Monat 0.19%
3 Monate -0.33%
YTD 0.19%
1 Jahr -0.48%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.9750%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.25%
Restlaufzeit 3.39
Duration 3.30
Modified Duration 3.29
Konvexität 14.30

Stammdaten

Emittent Entwicklungsbank des Europarates
Name 1.625 CEDB29 EMTN-S
Domizil FR
Emissionsdatum 30.06.2023
Fälligkeit 30.06.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.63
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1271360567
Valor 127136056
Symbol COE23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.65
Vortag 104.55
+/-% 0.14%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 104.15
Brief 105.15
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'675