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1.625 CEDB29 EMTN-S

  • Valor: 127136056
  • 12.03.2025 - 12:26:12
  • %103.60
  • -0.72%
  • 0.6500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.60
YTD
105.10
17.01.25
105.80
12.02.25
103.60
1 Jahr
101.60
10.06.24
105.80
12.02.25

Performance

Intraday -0.72%
1 Monat -1.43%
3 Monate -1.85%
YTD 0.19%
1 Jahr 1.12%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.1375%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.76%
Restlaufzeit 4.29
Duration 4.14
Modified Duration 4.11
Konvexität 21.40

Stammdaten

Emittent Entwicklungsbank des Europarates
Name 1.625 CEDB29 EMTN-S
Domizil FR
Emissionsdatum 30.06.2023
Fälligkeit 30.06.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.63
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1271360567
Valor 127136056
Symbol COE23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.60
Vortag 105.15
+/-% -0.72%
+/- 0.6500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.60
Brief 104.25
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 105'650