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1.625 CEDB29 EMTN-S

  • Valor: 127136056
  • 04.07.2025 - 17:00:00
  • %104.90
  • -0.14%
  • -0.7000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.90
YTD
105.00
25.06.25
106.15
05.05.25
104.90
1 Jahr
103.30
10.07.24
106.15
05.05.25

Performance

Intraday -0.14%
1 Monat -0.62%
3 Monate 0.10%
YTD -0.57%
1 Jahr 2.04%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0181%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.38%
Restlaufzeit 3.98
Duration 3.89
Modified Duration 3.87
Konvexität 19.04

Stammdaten

Emittent Entwicklungsbank des Europarates
Name 1.625 CEDB29 EMTN-S
Domizil FR
Emissionsdatum 30.06.2023
Fälligkeit 30.06.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.63
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1271360567
Valor 127136056
Symbol COE23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.90
Vortag 105.70
+/-% -0.14%
+/- -0.7000
Geld Volumen 100'000
Geld 104.90
Brief 106.10
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'250