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1.625 CEDB29 EMTN-S

  • Valor: 127136056
  • 09.12.2025 - 17:00:00
  • %104.45
  • -0.67%
  • 0.4500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.45
YTD
104.70
20.11.25
106.15
05.05.25
104.45
1 Jahr
104.70
20.11.25
106.15
05.05.25

Performance

Intraday -0.67%
1 Monat -0.62%
3 Monate -0.52%
YTD -0.43%
1 Jahr -1.00%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.7177%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.36%
Restlaufzeit 3.55
Duration 3.46
Modified Duration 3.45
Konvexität 15.53

Stammdaten

Emittent Entwicklungsbank des Europarates
Name 1.625 CEDB29 EMTN-S
Domizil FR
Emissionsdatum 30.06.2023
Fälligkeit 30.06.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.63
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1271360567
Valor 127136056
Symbol COE23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.45
Vortag 104.70
+/-% -0.67%
+/- 0.4500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.95
Brief 104.70
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'515