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1.625 CEDB29 EMTN-S

  • Valor: 127136056
  • 13.05.2025 - 11:14:38
  • %105.90
  • -0.24%
  • -0.2500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.90
YTD
105.10
17.01.25
106.15
05.05.25
105.90
1 Jahr
101.60
10.06.24
106.15
05.05.25

Performance

Intraday -0.24%
1 Monat 1.00%
3 Monate 1.24%
YTD 0.28%
1 Jahr 3.62%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.4174%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.19%
Restlaufzeit 4.12
Duration 3.97
Modified Duration 3.96
Konvexität 20.10

Stammdaten

Emittent Entwicklungsbank des Europarates
Name 1.625 CEDB29 EMTN-S
Domizil FR
Emissionsdatum 30.06.2023
Fälligkeit 30.06.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.63
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1271360567
Valor 127136056
Symbol COE23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.90
Vortag 106.15
+/-% -0.24%
+/- -0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 105.15
Brief 105.95
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'295