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2.1375 CABEI 27 MTN

  • Valor: 123131268
  • 05.09.2025 - 17:00:00
  • %103.25
  • -0.29%
  • -0.3500
Volumen:135'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.25
YTD
103.35
21.02.25
104.25
28.04.25
103.25
1 Jahr
102.85
18.09.24
104.35
10.12.24

Performance

Intraday -0.29%
1 Monat -0.19%
3 Monate -0.67%
YTD -0.62%
1 Jahr 0.78%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.14%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 13.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.5556%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.69%
Restlaufzeit 2.26
Duration 2.20
Modified Duration 2.19
Konvexität 7.04

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 2.1375 CABEI 27 MTN
Domizil HN
Emissionsdatum 13.12.2022
Fälligkeit 13.12.2027
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1231312682
Valor 123131268
Symbol CBE221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.25
Vortag 103.85
+/-% -0.29%
+/- -0.3500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.20
Brief 104.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 135'000
Umsatz 139'725