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2.1375 CABEI 27 MTN

  • Valor: 123131268
  • 08.05.2026 - 17:00:00
  • %102.20
  • 0.00%
  • -0.1500
Volumen:305'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.20
YTD
102.30
31.03.26
102.45
26.03.26
102.20
1 Jahr
102.30
31.03.26
103.85
19.05.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.05%
3 Monate -0.54%
YTD -0.29%
1 Jahr -1.59%
3 Jahre 2.56%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.14%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 13.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.8609%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.74%
Restlaufzeit 1.59
Duration 1.57
Modified Duration 1.55
Konvexität 3.98

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 2.1375 CABEI 27 MTN
Domizil HN
Emissionsdatum 13.12.2022
Fälligkeit 13.12.2027
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1231312682
Valor 123131268
Symbol CBE221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.20
Vortag 102.45
+/-% 0.00%
+/- -0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.10
Brief 102.45
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 305'000
Umsatz 312'015