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2.1375 CABEI 27 MTN

  • Valor: 123131268
  • 09.12.2025 - 17:00:00
  • %102.80
  • -0.63%
  • -0.3500
Volumen:35'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.80
YTD
103.15
17.09.25
104.25
28.04.25
102.80
1 Jahr
103.15
17.09.25
104.35
10.12.24

Performance

Intraday -0.63%
1 Monat -0.29%
3 Monate -0.34%
YTD -0.96%
1 Jahr -0.82%
3 Jahre 2.49%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.14%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 13.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.1138%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.73%
Restlaufzeit 2.01
Duration 1.94
Modified Duration 1.93
Konvexität 5.74

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 2.1375 CABEI 27 MTN
Domizil HN
Emissionsdatum 13.12.2022
Fälligkeit 13.12.2027
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1231312682
Valor 123131268
Symbol CBE221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.80
Vortag 103.50
+/-% -0.63%
+/- -0.3500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.65
Brief 103.35
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 35'000
Umsatz 36'103