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2.1375 CABEI 27 MTN

  • Valor: 123131268
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %103.85
  • -0.38%
  • 0.6000
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.85
YTD
103.35
21.02.25
104.25
28.04.25
103.85
1 Jahr
100.55
31.05.24
104.35
10.12.24

Performance

Intraday -0.38%
1 Monat 0.34%
3 Monate 0.05%
YTD 0.10%
1 Jahr 2.62%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.14%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 13.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.8669%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.63%
Restlaufzeit 2.58
Duration 2.52
Modified Duration 2.51
Konvexität 8.87

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 2.1375 CABEI 27 MTN
Domizil HN
Emissionsdatum 13.12.2022
Fälligkeit 13.12.2027
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1231312682
Valor 123131268
Symbol CBE221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.85
Vortag 103.65
+/-% -0.38%
+/- 0.6000
Geld Volumen 100'000
Geld 103.70
Brief 104.60
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 52'125