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2.1375 CABEI 27 MTN

  • Valor: 123131268
  • 22.11.2024 - 17:00:00
  • %103.20
  • -0.67%
  • 0.8500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.20
YTD
100.55
31.05.24
103.90
31.10.24
103.20
1 Jahr
100.30
29.11.23
103.90
31.10.24

Performance

Intraday -0.67%
1 Monat 0.05%
3 Monate 1.51%
YTD 3.13%
1 Jahr 3.10%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.14%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 13.12.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.0128%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.10%
Restlaufzeit 3.05
Duration 2.93
Modified Duration 2.90
Konvexität 11.51

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 2.1375 CABEI 27 MTN
Domizil HN
Emissionsdatum 13.12.2022
Fälligkeit 13.12.2027
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1231312682
Valor 123131268
Symbol CBE221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.20
Vortag 103.05
+/-% -0.67%
+/- 0.8500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.25
Brief 104.30
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 20'780