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2.1375 CABEI 27 MTN

  • Valor: 123131268
  • 04.07.2025 - 17:00:00
  • %103.50
  • -0.58%
  • -0.4000
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.50
YTD
103.35
21.02.25
104.25
28.04.25
103.50
1 Jahr
102.35
27.08.24
104.35
10.12.24

Performance

Intraday -0.58%
1 Monat -0.34%
3 Monate 0.19%
YTD -0.29%
1 Jahr 1.72%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.14%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 13.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.1934%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.68%
Restlaufzeit 2.43
Duration 2.37
Modified Duration 2.35
Konvexität 7.97

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 2.1375 CABEI 27 MTN
Domizil HN
Emissionsdatum 13.12.2022
Fälligkeit 13.12.2027
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1231312682
Valor 123131268
Symbol CBE221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.50
Vortag 104.25
+/-% -0.58%
+/- -0.4000
Geld Volumen 100'000
Geld 103.40
Brief 104.20
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 51'925