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2.1375 CABEI 27 MTN

  • Valor: 123131268
  • 23.06.2026 - 17:00:00
  • %102.20
  • -0.16%
  • 0.1500
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.20
YTD
102.21
17.06.26
102.60
05.06.26
102.20
1 Jahr
102.21
17.06.26
103.50
12.08.25

Performance

Intraday -0.16%
1 Monat 0.14%
3 Monate -0.09%
YTD -0.23%
1 Jahr -1.31%
3 Jahre 2.45%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.14%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 13.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.1281%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.63%
Restlaufzeit 1.47
Duration 1.45
Modified Duration 1.44
Konvexität 3.51

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 2.1375 CABEI 27 MTN
Domizil HN
Emissionsdatum 13.12.2022
Fälligkeit 13.12.2027
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1231312682
Valor 123131268
Symbol CBE221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.20
Vortag 102.21
+/-% -0.16%
+/- 0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.10
Brief 102.38
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 51'180