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2.08 CAdF 28 Anl

  • Valor: 121019812
  • 08.05.2026 - 17:00:00
  • %103.35
  • -0.10%
  • 0.1500
Volumen:70'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.35
YTD
103.00
27.03.26
103.95
22.01.26
103.35
1 Jahr
103.00
27.03.26
104.65
12.06.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.15%
3 Monate -0.58%
YTD -0.14%
1 Jahr -0.96%
3 Jahre 4.28%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.08%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.4329%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.57%
Restlaufzeit 2.30
Duration 2.24
Modified Duration 2.23
Konvexität 7.27

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 2.08 CAdF 28 Anl
Domizil VE
Emissionsdatum 31.08.2022
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1210198128
Valor 121019812
Symbol CAF221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.35
Vortag 103.30
+/-% -0.10%
+/- 0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.30
Brief 103.65
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 70'000
Umsatz 72'400