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2.08 CAdF 28 Anl

  • Valor: 121019812
  • 23.06.2026 - 17:00:00
  • %103.20
  • -0.10%
  • 0.1000
Volumen:250'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.20
YTD
103.00
27.03.26
103.95
22.01.26
103.20
1 Jahr
103.00
27.03.26
104.60
14.08.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.24%
3 Monate 0.10%
YTD -0.29%
1 Jahr -0.96%
3 Jahre 4.82%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.08%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.6929%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.60%
Restlaufzeit 2.18
Duration 2.12
Modified Duration 2.11
Konvexität 6.64

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 2.08 CAdF 28 Anl
Domizil VE
Emissionsdatum 31.08.2022
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1210198128
Valor 121019812
Symbol CAF221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.20
Vortag 103.20
+/-% -0.10%
+/- 0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 103.25
Brief 103.35
Brief Volumen 935'000
Volumen Stück 250'000
Umsatz 258'250