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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.2.08 CAdF 28 Anl
- Valor: 121019812
- 05.09.2025 - 17:00:00
- %104.45
- -0.14%
- 0.1500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
103.35
17.03.25
104.65
12.06.25
102.95
20.09.24
104.65
12.06.25
Performance
Intraday | -0.14% |
---|---|
1 Monat | 0.14% |
3 Monate | 0.00% |
YTD | 0.24% |
1 Jahr | 2.00% |
3 Jahre | 6.40% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 2.08% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 31.08.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30E/360 (ICMA) |
Stückzinsen | 0.0289% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.49% |
---|---|
Restlaufzeit | 2.98 |
Duration | 2.92 |
Modified Duration | 2.90 |
Konvexität | 11.38 |
Stammdaten
Emittent | Corporacion Andina De Fomento |
---|---|
Name | 2.08 CAdF 28 Anl |
Domizil | VE |
Emissionsdatum | 31.08.2022 |
Fälligkeit | 31.08.2028 |
Emissionsvolumen | 225.0 M |
Emissionspreis | 100.00 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1210198128 |
Valor | 121019812 |
Symbol | CAF221 |
Sektor | Supranationale Organisationen |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |