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2.08 CAdF 28 Anl

  • Valor: 121019812
  • 09.12.2025 - 17:00:00
  • %103.85
  • -0.43%
  • -0.3000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.85
YTD
103.35
17.03.25
104.65
12.06.25
103.85
1 Jahr
103.35
25.03.25
104.65
12.06.25

Performance

Intraday -0.43%
1 Monat -0.43%
3 Monate -0.76%
YTD -0.05%
1 Jahr -0.10%
3 Jahre 3.95%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.08%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.5720%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.65%
Restlaufzeit 2.72
Duration 2.66
Modified Duration 2.64
Konvexität 9.71

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 2.08 CAdF 28 Anl
Domizil VE
Emissionsdatum 31.08.2022
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1210198128
Valor 121019812
Symbol CAF221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.85
Vortag 104.60
+/-% -0.43%
+/- -0.3000
Geld Volumen 100'000
Geld 103.85
Brief 104.05
Brief Volumen 300'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'645