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2.08 CAdF 28 Anl

  • Valor: 121019812
  • 04.07.2025 - 17:00:00
  • %104.15
  • -0.38%
  • 0.1500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.15
YTD
103.35
17.03.25
104.65
12.06.25
104.15
1 Jahr
101.45
05.07.24
104.65
12.06.25

Performance

Intraday -0.38%
1 Monat -0.29%
3 Monate 0.43%
YTD 0.24%
1 Jahr 2.66%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.08%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.7564%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.74%
Restlaufzeit 3.14
Duration 3.03
Modified Duration 3.01
Konvexität 12.27

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 2.08 CAdF 28 Anl
Domizil VE
Emissionsdatum 31.08.2022
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1210198128
Valor 121019812
Symbol CAF221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.15
Vortag 104.45
+/-% -0.38%
+/- 0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.80
Brief 104.70
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 104'625