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2.08 CAdF 28 Anl

  • Valor: 121019812
  • 24.10.2025 - 10:34:18
  • %104.35
  • -0.14%
  • 0.1500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.35
YTD
103.35
17.03.25
104.65
12.06.25
104.35
1 Jahr
103.15
24.10.24
104.65
12.06.25

Performance

Intraday -0.14%
1 Monat 0.05%
3 Monate 0.14%
YTD 0.24%
1 Jahr 1.41%
3 Jahre 7.80%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.08%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.3120%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.53%
Restlaufzeit 2.84
Duration 2.78
Modified Duration 2.76
Konvexität 10.49

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 2.08 CAdF 28 Anl
Domizil VE
Emissionsdatum 31.08.2022
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1210198128
Valor 121019812
Symbol CAF221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.35
Vortag 104.45
+/-% -0.14%
+/- 0.1500
Geld Volumen 5'000
Geld 104.35
Brief 104.60
Brief Volumen 315'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'690