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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.2.08 CAdF 28 Anl
- Valor: 121019812
- 06.02.2026 - 17:00:00
- %104.15
- 0.19%
- 0.0500
Volumen:135'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
103.95
22.01.26
103.95
22.01.26
103.35
25.03.25
104.65
12.06.25
Performance
| Intraday | 0.19% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.14% |
| 3 Monate | -0.05% |
| YTD | 0.34% |
| 1 Jahr | -0.14% |
| 3 Jahre | 5.05% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 2.08% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 31.08.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30E/360 (ICMA) |
| Stückzinsen | 0.9013% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.48% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 2.56 |
| Duration | 2.50 |
| Modified Duration | 2.49 |
| Konvexität | 8.75 |
Stammdaten
| Emittent | Corporacion Andina De Fomento |
|---|---|
| Name | 2.08 CAdF 28 Anl |
| Domizil | VE |
| Emissionsdatum | 31.08.2022 |
| Fälligkeit | 31.08.2028 |
| Emissionsvolumen | 225.0 M |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1210198128 |
| Valor | 121019812 |
| Symbol | CAF221 |
| Sektor | Supranationale Organisationen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |