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2.08 CAdF 28 Anl

  • Valor: 121019812
  • 07.10.2026 - 17:00:00
  • %102.50
  • 0.00%
  • 0.2500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.50
YTD
102.20
28.09.26
103.95
22.01.26
102.50
1 Jahr
102.20
28.09.26
104.30
20.11.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.34%
3 Monate -0.49%
YTD -1.11%
1 Jahr -1.63%
3 Jahre 4.06%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.08%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.2138%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.75%
Restlaufzeit 1.89
Duration 1.87
Modified Duration 1.86
Konvexität 5.31

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 2.08 CAdF 28 Anl
Domizil VE
Emissionsdatum 31.08.2022
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1210198128
Valor 121019812
Symbol CAF221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.50
Vortag 102.20
+/-% 0.00%
+/- 0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.35
Brief 102.75
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 204'900