×

Statusmeldung

Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.

2.08 CAdF 28 Anl

  • Valor: 121019812
  • 22.11.2024 - 17:00:00
  • %103.50
  • -0.67%
  • 0.3000
Volumen:90'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.50
YTD
99.90
22.01.24
104.40
15.11.24
103.50
1 Jahr
99.90
22.01.24
104.40
15.11.24

Performance

Intraday -0.67%
1 Monat 0.29%
3 Monate 0.93%
YTD 2.76%
1 Jahr 4.23%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.08%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2024
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.4738%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.14%
Restlaufzeit 3.76
Duration 3.64
Modified Duration 3.60
Konvexität 16.80

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 2.08 CAdF 28 Anl
Domizil VE
Emissionsdatum 31.08.2022
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1210198128
Valor 121019812
Symbol CAF221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.50
Vortag 104.10
+/-% -0.67%
+/- 0.3000
Geld Volumen 75'000
Geld 103.50
Brief 104.55
Brief Volumen 10'000
Volumen Stück 90'000
Umsatz 93'535