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2.08 CAdF 28 Anl

  • Valor: 121019812
  • 05.09.2025 - 17:00:00
  • %104.45
  • -0.14%
  • 0.1500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.45
YTD
103.35
17.03.25
104.65
12.06.25
104.45
1 Jahr
102.95
20.09.24
104.65
12.06.25

Performance

Intraday -0.14%
1 Monat 0.14%
3 Monate 0.00%
YTD 0.24%
1 Jahr 2.00%
3 Jahre 6.40%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.08%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.0289%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.49%
Restlaufzeit 2.98
Duration 2.92
Modified Duration 2.90
Konvexität 11.38

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 2.08 CAdF 28 Anl
Domizil VE
Emissionsdatum 31.08.2022
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1210198128
Valor 121019812
Symbol CAF221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.45
Vortag 104.45
+/-% -0.14%
+/- 0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 104.00
Brief 104.85
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'690