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2.08 CAdF 28 Anl

  • Valor: 121019812
  • 06.02.2026 - 17:00:00
  • %104.15
  • 0.19%
  • 0.0500
Volumen:135'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.15
YTD
103.95
22.01.26
103.95
22.01.26
104.15
1 Jahr
103.35
25.03.25
104.65
12.06.25

Performance

Intraday 0.19%
1 Monat 0.14%
3 Monate -0.05%
YTD 0.34%
1 Jahr -0.14%
3 Jahre 5.05%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.08%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.9013%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.48%
Restlaufzeit 2.56
Duration 2.50
Modified Duration 2.49
Konvexität 8.75

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 2.08 CAdF 28 Anl
Domizil VE
Emissionsdatum 31.08.2022
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1210198128
Valor 121019812
Symbol CAF221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.15
Vortag 103.90
+/-% 0.19%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 104.10
Brief 104.45
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 135'000
Umsatz 140'333