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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.2.08 CAdF 28 Anl
- Valor: 121019812
- 04.07.2025 - 17:00:00
- %104.15
- -0.38%
- 0.1500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
103.35
17.03.25
104.65
12.06.25
101.45
05.07.24
104.65
12.06.25
Performance
Intraday | -0.38% |
---|---|
1 Monat | -0.29% |
3 Monate | 0.43% |
YTD | 0.24% |
1 Jahr | 2.66% |
3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 2.08% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 31.08.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30E/360 (ICMA) |
Stückzinsen | 1.7564% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.74% |
---|---|
Restlaufzeit | 3.14 |
Duration | 3.03 |
Modified Duration | 3.01 |
Konvexität | 12.27 |
Stammdaten
Emittent | Corporacion Andina De Fomento |
---|---|
Name | 2.08 CAdF 28 Anl |
Domizil | VE |
Emissionsdatum | 31.08.2022 |
Fälligkeit | 31.08.2028 |
Emissionsvolumen | 225.0 M |
Emissionspreis | 100.00 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1210198128 |
Valor | 121019812 |
Symbol | CAF221 |
Sektor | Supranationale Organisationen |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |