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0.875 Asian 29 MTN

  • Valor: 120425975
  • 08.05.2026 - 17:00:00
  • %101.20
  • 0.00%
  • 0.5500
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.20
YTD
101.30
09.03.26
101.95
27.04.26
101.20
1 Jahr
101.30
09.03.26
102.50
14.08.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.10%
3 Monate -0.98%
YTD 0.10%
1 Jahr -1.41%
3 Jahre 6.98%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.88%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 13.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5712%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.51%
Restlaufzeit 3.34
Duration 3.28
Modified Duration 3.27
Konvexität 14.05

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.875 Asian 29 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 13.09.2022
Fälligkeit 13.09.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.14
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1204259753
Valor 120425975
Symbol ASI221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.20
Vortag 101.40
+/-% 0.00%
+/- 0.5500
Geld Volumen 100'000
Geld 101.15
Brief 101.60
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 50'975