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0.875 Asian 29 MTN

  • Valor: 120425975
  • 04.07.2025 - 10:42:27
  • %102.30
  • 0.15%
  • 0.1500
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.30
Intraday
102.30
10:42
102.35
10:42
102.30
YTD
101.15
19.02.25
102.35
04.07.25
102.30
1 Jahr
99.85
04.07.24
102.80
02.12.24

Performance

Intraday 0.15%
1 Monat -0.39%
3 Monate 0.59%
YTD -0.20%
1 Jahr 2.25%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.88%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 13.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.7073%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.36%
Restlaufzeit 4.18
Duration 4.10
Modified Duration 4.08
Konvexität 20.97

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.875 Asian 29 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 13.09.2022
Fälligkeit 13.09.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.14
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1204259753
Valor 120425975
Symbol ASI221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.30
Vortag 102.15
+/-% 0.15%
+/- 0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 101.85
Brief 102.75
Brief Volumen 35'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 25'578
Eröffnung 102.35
Tageshoch 102.35
Tagestief 102.30