×

Statusmeldung

Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.

0.875 Asian 29 MTN

  • Valor: 120425975
  • 19.05.2025 - 14:04:07
  • %102.50
  • -0.24%
  • -0.3000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.50
YTD
101.15
19.02.25
102.05
07.04.25
102.50
1 Jahr
98.00
03.06.24
102.80
02.12.24

Performance

Intraday -0.24%
1 Monat 0.69%
3 Monate 0.59%
YTD -0.59%
1 Jahr 2.99%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.88%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 13.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5979%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.28%
Restlaufzeit 4.31
Duration 4.23
Modified Duration 4.21
Konvexität 22.21

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.875 Asian 29 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 13.09.2022
Fälligkeit 13.09.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.14
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1204259753
Valor 120425975
Symbol ASI221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.50
Vortag 102.05
+/-% -0.24%
+/- -0.3000
Geld Volumen 150'000
Geld 102.50
Brief 103.15
Brief Volumen 110'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'170