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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.875 Asian 29 MTN
- Valor: 120425975
- 04.07.2025 - 10:42:27
- %102.30
- 0.15%
- 0.1500
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
102.30
10:42
102.35
10:42
101.15
19.02.25
102.35
04.07.25
99.85
04.07.24
102.80
02.12.24
Performance
Intraday | 0.15% |
---|---|
1 Monat | -0.39% |
3 Monate | 0.59% |
YTD | -0.20% |
1 Jahr | 2.25% |
3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.88% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 13.09.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.7073% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.36% |
---|---|
Restlaufzeit | 4.18 |
Duration | 4.10 |
Modified Duration | 4.08 |
Konvexität | 20.97 |
Stammdaten
Emittent | Asiatische Entwicklungsbank |
---|---|
Name | 0.875 Asian 29 MTN |
Domizil | PH |
Emissionsdatum | 13.09.2022 |
Fälligkeit | 13.09.2029 |
Emissionsvolumen | 100.0 M |
Emissionspreis | 100.14 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1204259753 |
Valor | 120425975 |
Symbol | ASI221 |
Sektor | Supranationale Organisationen |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |