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Statusmeldung
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- Valor: 120425975
- 04.09.2025 - 12:18:10
- %102.15
- -0.34%
- 0.0500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
101.15
19.02.25
102.50
14.08.25
100.85
25.09.24
102.80
02.12.24
Performance
Intraday | -0.34% |
---|---|
1 Monat | -0.24% |
3 Monate | -0.68% |
YTD | 0.15% |
1 Jahr | 1.19% |
3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.88% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 13.09.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.8531% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.36% |
---|---|
Restlaufzeit | 4.01 |
Duration | 3.93 |
Modified Duration | 3.92 |
Konvexität | 19.47 |
Stammdaten
Emittent | Asiatische Entwicklungsbank |
---|---|
Name | 0.875 Asian 29 MTN |
Domizil | PH |
Emissionsdatum | 13.09.2022 |
Fälligkeit | 13.09.2029 |
Emissionsvolumen | 100.0 M |
Emissionspreis | 100.14 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1204259753 |
Valor | 120425975 |
Symbol | ASI221 |
Sektor | Supranationale Organisationen |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |