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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.875 Asian 29 MTN
- Valor: 120425975
- 04.11.2026 - 17:00:00
- %100.25
- -0.10%
- -0.1000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
100.30
28.09.26
101.95
27.04.26
100.30
28.09.26
102.25
07.11.25
Performance
| Intraday | -0.10% |
|---|---|
| 1 Monat | -0.05% |
| 3 Monate | -0.64% |
| YTD | -1.52% |
| 1 Jahr | -1.96% |
| 3 Jahre | 2.61% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.88% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 13.09.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.1240% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.79% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 2.85 |
| Duration | 2.83 |
| Modified Duration | 2.80 |
| Konvexität | 10.69 |
Stammdaten
| Emittent | Asiatische Entwicklungsbank |
|---|---|
| Name | 0.875 Asian 29 MTN |
| Domizil | PH |
| Emissionsdatum | 13.09.2022 |
| Fälligkeit | 13.09.2029 |
| Emissionsvolumen | 100.0 M |
| Emissionspreis | 100.14 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1204259753 |
| Valor | 120425975 |
| Symbol | ASI221 |
| Sektor | Supranationale Organisationen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |