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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.875 Asian 29 MTN
- Valor: 120425975
- 28.01.2025 - 17:00:00
- %101.40
- -0.64%
- -0.6500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
101.60
10.01.25
101.60
10.01.25
98.00
03.06.24
102.80
02.12.24
Performance
| Intraday | -0.64% |
|---|---|
| 1 Monat | -0.93% |
| 3 Monate | 0.40% |
| YTD | -0.73% |
| 1 Jahr | 3.52% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.88% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 13.09.2025 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.3281% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.57% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 4.62 |
| Duration | 4.54 |
| Modified Duration | 4.51 |
| Konvexität | 25.08 |
Stammdaten
| Emittent | Asiatische Entwicklungsbank |
|---|---|
| Name | 0.875 Asian 29 MTN |
| Domizil | PH |
| Emissionsdatum | 13.09.2022 |
| Fälligkeit | 13.09.2029 |
| Emissionsvolumen | 100.0 M |
| Emissionspreis | 100.14 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1204259753 |
| Valor | 120425975 |
| Symbol | ASI221 |
| Sektor | Supranationale Organisationen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |