×

Statusmeldung

Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.

0.875 Asian 29 MTN

  • Valor: 120425975
  • 23.06.2026 - 17:05:00
  • %101.40
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.40
YTD
101.15
22.05.26
101.95
27.04.26
101.40
1 Jahr
101.15
22.05.26
102.50
14.08.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.20%
3 Monate -0.25%
YTD -0.69%
1 Jahr -0.73%
3 Jahre 5.31%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.88%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 13.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6806%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.45%
Restlaufzeit 3.22
Duration 3.17
Modified Duration 3.15
Konvexität 13.18

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.875 Asian 29 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 13.09.2022
Fälligkeit 13.09.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.14
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1204259753
Valor 120425975
Symbol ASI221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.40
Vortag 101.95
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 101.35
Brief 101.80
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'058