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0.875 Asian 29 MTN

  • Valor: 120425975
  • 04.09.2025 - 12:18:10
  • %102.15
  • -0.34%
  • 0.0500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.15
YTD
101.15
19.02.25
102.50
14.08.25
102.15
1 Jahr
100.85
25.09.24
102.80
02.12.24

Performance

Intraday -0.34%
1 Monat -0.24%
3 Monate -0.68%
YTD 0.15%
1 Jahr 1.19%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.88%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 13.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.8531%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.36%
Restlaufzeit 4.01
Duration 3.93
Modified Duration 3.92
Konvexität 19.47

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.875 Asian 29 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 13.09.2022
Fälligkeit 13.09.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.14
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1204259753
Valor 120425975
Symbol ASI221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.15
Vortag 102.45
+/-% -0.34%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.15
Brief 103.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'375