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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.875 Asian 29 MTN
- Valor: 120425975
- 02.07.2025 - 16:11:20
- %102.20
- -0.10%
- 0.0000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
101.15
19.02.25
102.30
24.06.25
99.75
03.07.24
102.80
02.12.24
Performance
Intraday | -0.10% |
---|---|
1 Monat | -0.68% |
3 Monate | 0.24% |
YTD | -0.05% |
1 Jahr | 3.13% |
3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.88% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 13.09.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.7024% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.32% |
---|---|
Restlaufzeit | 4.19 |
Duration | 4.11 |
Modified Duration | 4.09 |
Konvexität | 21.09 |
Stammdaten
Emittent | Asiatische Entwicklungsbank |
---|---|
Name | 0.875 Asian 29 MTN |
Domizil | PH |
Emissionsdatum | 13.09.2022 |
Fälligkeit | 13.09.2029 |
Emissionsvolumen | 100.0 M |
Emissionspreis | 100.14 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1204259753 |
Valor | 120425975 |
Symbol | ASI221 |
Sektor | Supranationale Organisationen |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |