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0.875 Asian 29 MTN

  • Valor: 120425975
  • 09.12.2025 - 16:07:28
  • %101.70
  • -0.54%
  • -0.2500
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.70
YTD
101.15
19.02.25
102.50
14.08.25
101.70
1 Jahr
101.15
19.02.25
102.75
13.12.24

Performance

Intraday -0.54%
1 Monat -0.44%
3 Monate -0.29%
YTD -0.10%
1 Jahr -0.29%
3 Jahre 4.68%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.88%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 13.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2090%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.40%
Restlaufzeit 3.76
Duration 3.70
Modified Duration 3.69
Konvexität 17.40

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.875 Asian 29 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 13.09.2022
Fälligkeit 13.09.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.14
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1204259753
Valor 120425975
Symbol ASI221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.70
Vortag 102.50
+/-% -0.54%
+/- -0.2500
Geld Volumen 350'000
Geld 101.70
Brief 102.35
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 30'675