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0.875 Asian 29 MTN

  • Valor: 120425975
  • 02.07.2025 - 16:11:20
  • %102.20
  • -0.10%
  • 0.0000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.20
YTD
101.15
19.02.25
102.30
24.06.25
102.20
1 Jahr
99.75
03.07.24
102.80
02.12.24

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat -0.68%
3 Monate 0.24%
YTD -0.05%
1 Jahr 3.13%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.88%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 13.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.7024%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.32%
Restlaufzeit 4.19
Duration 4.11
Modified Duration 4.09
Konvexität 21.09

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.875 Asian 29 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 13.09.2022
Fälligkeit 13.09.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.14
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1204259753
Valor 120425975
Symbol ASI221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.20
Vortag 102.30
+/-% -0.10%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 102.20
Brief 102.60
Brief Volumen 10'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'345