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0.875 Asian 29 MTN

  • Valor: 120425975
  • 06.02.2026 - 17:00:00
  • %102.10
  • 0.20%
  • 0.0000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.10
YTD
101.90
15.01.26
101.90
15.01.26
102.10
1 Jahr
101.15
19.02.25
102.50
14.08.25

Performance

Intraday 0.20%
1 Monat 0.29%
3 Monate 0.00%
YTD 0.05%
1 Jahr 0.25%
3 Jahre 6.41%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.88%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 13.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3476%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.27%
Restlaufzeit 3.59
Duration 3.54
Modified Duration 3.53
Konvexität 16.10

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.875 Asian 29 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 13.09.2022
Fälligkeit 13.09.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.14
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1204259753
Valor 120425975
Symbol ASI221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.10
Vortag 101.90
+/-% 0.20%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 101.95
Brief 102.60
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'285