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0.875 Asian 29 MTN

  • Valor: 120425975
  • 07.08.2026 - 17:00:00
  • %100.95
  • -0.30%
  • -0.4500
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.95
YTD
101.15
22.05.26
101.95
27.04.26
100.95
1 Jahr
101.15
22.05.26
102.50
14.08.25

Performance

Intraday -0.30%
1 Monat -0.59%
3 Monate -0.39%
YTD -0.54%
1 Jahr -1.37%
3 Jahre 5.21%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.88%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 13.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.7875%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.55%
Restlaufzeit 3.09
Duration 3.04
Modified Duration 3.02
Konvexität 12.24

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.875 Asian 29 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 13.09.2022
Fälligkeit 13.09.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.14
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1204259753
Valor 120425975
Symbol ASI221
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.95
Vortag 101.75
+/-% -0.30%
+/- -0.4500
Geld Volumen 100'000
Geld 100.95
Brief 101.45
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 25'325