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1.5462 CABEI 26 MTN

  • Valor: 119106627
  • 04.07.2025 - 17:00:00
  • %101.40
  • -0.29%
  • -0.3000
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.40
YTD
101.35
20.03.25
102.00
21.05.25
101.40
1 Jahr
100.00
05.07.24
102.00
21.05.25

Performance

Intraday -0.29%
1 Monat -0.18%
3 Monate 0.00%
YTD -0.10%
1 Jahr 1.44%
3 Jahre 1.19%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.9191%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.54%
Restlaufzeit 1.39
Duration 1.38
Modified Duration 1.37
Konvexität 3.26

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 1.5462 CABEI 26 MTN
Domizil HN
Emissionsdatum 30.06.2022
Fälligkeit 30.11.2026
Emissionsvolumen 155.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1191066278
Valor 119106627
Symbol CBE23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.40
Vortag 102.00
+/-% -0.29%
+/- -0.3000
Geld Volumen 100'000
Geld 101.40
Brief 101.69
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 50'850