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1.5462 CABEI 26 MTN

  • Valor: 119106627
  • 08.05.2026 - 17:00:00
  • %100.70
  • 0.00%
  • -0.0100
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.70
YTD
100.73
24.04.26
101.03
04.03.26
100.70
1 Jahr
100.73
24.04.26
102.00
21.05.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.09%
3 Monate -0.09%
YTD -0.14%
1 Jahr -0.93%
3 Jahre 2.32%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6786%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.28%
Restlaufzeit 0.55
Duration 0.55
Modified Duration 0.55
Konvexität 0.85

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 1.5462 CABEI 26 MTN
Domizil HN
Emissionsdatum 30.06.2022
Fälligkeit 30.11.2026
Emissionsvolumen 155.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1191066278
Valor 119106627
Symbol CBE23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.70
Vortag 100.74
+/-% 0.00%
+/- -0.0100
Geld Volumen 100'000
Geld 100.52
Brief 100.80
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 25'183