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1.5462 CABEI 26 MTN

  • Valor: 119106627
  • 06.02.2026 - 17:00:00
  • %100.82
  • 0.00%
  • -0.4800
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.82
YTD
100.82
05.02.26
100.82
05.02.26
100.82
1 Jahr
100.82
05.02.26
102.00
21.05.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.06%
3 Monate -0.19%
YTD -0.05%
1 Jahr -0.91%
3 Jahre 2.93%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2835%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.53%
Restlaufzeit 0.81
Duration 0.81
Modified Duration 0.80
Konvexität 1.44

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 1.5462 CABEI 26 MTN
Domizil HN
Emissionsdatum 30.06.2022
Fälligkeit 30.11.2026
Emissionsvolumen 155.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1191066278
Valor 119106627
Symbol CBE23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.82
Vortag 101.30
+/-% 0.00%
+/- -0.4800
Geld Volumen 100'000
Geld 100.80
Brief 101.17
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 40'328