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1.5462 CABEI 26 MTN

  • Valor: 119106627
  • 05.09.2025 - 17:00:00
  • %101.27
  • -0.21%
  • -0.0200
Volumen:150'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.27
YTD
101.35
20.03.25
102.00
21.05.25
101.27
1 Jahr
101.05
26.09.24
102.00
21.05.25

Performance

Intraday -0.21%
1 Monat -0.10%
3 Monate -0.35%
YTD -0.27%
1 Jahr 0.62%
3 Jahre 2.45%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.1811%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.51%
Restlaufzeit 1.23
Duration 1.21
Modified Duration 1.20
Konvexität 2.66

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 1.5462 CABEI 26 MTN
Domizil HN
Emissionsdatum 30.06.2022
Fälligkeit 30.11.2026
Emissionsvolumen 155.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1191066278
Valor 119106627
Symbol CBE23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.27
Vortag 101.55
+/-% -0.21%
+/- -0.0200
Geld Volumen 100'000
Geld 101.23
Brief 101.52
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 150'000
Umsatz 152'295