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1.5462 CABEI 26 MTN

  • Valor: 119106627
  • 07.08.2026 - 17:00:00
  • %100.35
  • -0.08%
  • -0.0400
Volumen:270'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.35
YTD
100.47
23.06.26
101.03
04.03.26
100.35
1 Jahr
100.47
23.06.26
101.53
19.08.25

Performance

Intraday -0.08%
1 Monat -0.09%
3 Monate -0.28%
YTD -0.39%
1 Jahr -0.93%
3 Jahre 2.37%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.0609%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.14%
Restlaufzeit 0.30
Duration 0.30
Modified Duration 0.30
Konvexität 0.39

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 1.5462 CABEI 26 MTN
Domizil HN
Emissionsdatum 30.06.2022
Fälligkeit 30.11.2026
Emissionsvolumen 155.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1191066278
Valor 119106627
Symbol CBE23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.35
Vortag 100.52
+/-% -0.08%
+/- -0.0400
Geld Volumen 100'000
Geld 100.29
Brief 100.45
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 270'000
Umsatz 271'296