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1.5462 CABEI 26 MTN

  • Valor: 119106627
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %101.60
  • -0.15%
  • -0.1000
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.60
YTD
101.35
20.03.25
101.80
07.04.25
101.60
1 Jahr
99.50
14.05.24
101.80
07.04.25

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat 1.25%
3 Monate 0.15%
YTD -0.20%
1 Jahr 2.11%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6829%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.47%
Restlaufzeit 1.55
Duration 1.53
Modified Duration 1.52
Konvexität 3.86

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 1.5462 CABEI 26 MTN
Domizil HN
Emissionsdatum 30.06.2022
Fälligkeit 30.11.2026
Emissionsvolumen 155.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1191066278
Valor 119106627
Symbol CBE23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.60
Vortag 101.70
+/-% -0.15%
+/- -0.1000
Geld Volumen 25'000
Geld 100.65
Brief 102.05
Brief Volumen 25'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 50'803