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1.5462 CABEI 26 MTN

  • Valor: 119106627
  • 22.11.2024 - 11:58:24
  • %101.55
  • 0.40%
  • 0.4000
Volumen:285'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.55
Intraday
101.50
11:54
101.55
11:58
101.55
YTD
99.25
19.01.24
101.55
22.11.24
101.55
1 Jahr
99.25
19.01.24
101.55
22.11.24

Performance

Intraday 0.40%
1 Monat 0.15%
3 Monate 0.89%
YTD 2.02%
1 Jahr 2.43%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.11.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.5118%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.97%
Restlaufzeit 2.01
Duration 1.97
Modified Duration 1.95
Konvexität 5.82

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 1.5462 CABEI 26 MTN
Domizil HN
Emissionsdatum 30.06.2022
Fälligkeit 30.11.2026
Emissionsvolumen 155.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1191066278
Valor 119106627
Symbol CBE23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.55
Vortag 101.15
+/-% 0.40%
+/- 0.4000
Geld Volumen 50'000
Geld 101.30
Brief 101.85
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 285'000
Umsatz 289'368
Eröffnung 101.50
Tageshoch 101.55
Tagestief 101.50