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0.8 ADB 27 MTN

  • Valor: 119106624
  • 04.07.2025 - 17:00:00
  • %101.35
  • -0.05%
  • -0.1000
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.35
YTD
100.70
10.03.25
101.60
28.05.25
101.35
1 Jahr
99.40
05.07.24
101.70
13.09.24

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.10%
3 Monate 0.35%
YTD 0.20%
1 Jahr 2.06%
3 Jahre 1.96%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.80%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.7956%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.12%
Restlaufzeit 1.99
Duration 1.99
Modified Duration 1.98
Konvexität 5.93

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.8 ADB 27 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 06.07.2022
Fälligkeit 06.07.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.18
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1191066245
Valor 119106624
Symbol ASI22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.35
Vortag 101.60
+/-% -0.05%
+/- -0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 101.15
Brief 101.50
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 20'300