×

Statusmeldung

Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.

0.8 ADB 27 MTN

  • Valor: 119106624
  • 21.11.2024 - 11:17:23
  • %100.85
  • -0.15%
  • -0.0500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.85
YTD
98.35
03.06.24
101.70
13.09.24
100.85
1 Jahr
98.00
23.11.23
101.70
13.09.24

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat 0.15%
3 Monate 0.85%
YTD 2.28%
1 Jahr 2.59%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.80%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.07.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3000%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.51%
Restlaufzeit 2.61
Duration 2.59
Modified Duration 2.58
Konvexität 9.24

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.8 ADB 27 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 06.07.2022
Fälligkeit 06.07.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.18
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1191066245
Valor 119106624
Symbol ASI22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.85
Vortag 101.05
+/-% -0.15%
+/- -0.0500
Geld Volumen 50'000
Geld 100.85
Brief 101.05
Brief Volumen 110'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'100