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0.8 ADB 27 MTN

  • Valor: 119106624
  • 04.09.2025 - 10:54:43
  • %101.35
  • -0.05%
  • 0.0500
Volumen:240'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.35
YTD
100.70
10.03.25
101.75
29.07.25
101.35
1 Jahr
100.10
20.09.24
101.75
29.07.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.10%
3 Monate -0.25%
YTD 0.10%
1 Jahr 1.05%
3 Jahre 2.95%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.80%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1289%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.12%
Restlaufzeit 1.83
Duration 1.82
Modified Duration 1.82
Konvexität 5.13

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.8 ADB 27 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 06.07.2022
Fälligkeit 06.07.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.18
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1191066245
Valor 119106624
Symbol ASI22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.35
Vortag 101.35
+/-% -0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 50'000
Geld 101.35
Brief 101.55
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 240'000
Umsatz 243'110