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0.8 ADB 27 MTN

  • Valor: 119106624
  • 16.05.2025 - 09:30:21
  • %101.50
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.50
YTD
100.70
10.03.25
101.50
16.05.25
101.50
1 Jahr
98.35
03.06.24
101.70
13.09.24

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.05%
3 Monate 0.74%
YTD 0.20%
1 Jahr 2.78%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.80%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6956%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.09%
Restlaufzeit 2.13
Duration 2.10
Modified Duration 2.10
Konvexität 6.54

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.8 ADB 27 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 06.07.2022
Fälligkeit 06.07.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.18
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1191066245
Valor 119106624
Symbol ASI22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.50
Vortag 101.45
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 101.55
Brief 101.75
Brief Volumen 40'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'225