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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.8 ADB 27 MTN
- Valor: 119106624
- 23.06.2026 - 17:00:00
- %100.57
- -0.07%
- -0.1100
Volumen:60'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
100.57
15.04.26
100.94
05.02.26
100.57
15.04.26
101.75
29.07.25
Performance
| Intraday | -0.07% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.06% |
| 3 Monate | 0.04% |
| YTD | -0.33% |
| 1 Jahr | -0.78% |
| 3 Jahre | 3.35% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.80% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 06.07.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.7711% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.26% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 1.03 |
| Duration | 1.02 |
| Modified Duration | 1.02 |
| Konvexität | 2.07 |
Stammdaten
| Emittent | Asiatische Entwicklungsbank |
|---|---|
| Name | 0.8 ADB 27 MTN |
| Domizil | PH |
| Emissionsdatum | 06.07.2022 |
| Fälligkeit | 06.07.2027 |
| Emissionsvolumen | 200.0 M |
| Emissionspreis | 100.18 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1191066245 |
| Valor | 119106624 |
| Symbol | ASI22 |
| Sektor | Supranationale Organisationen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |