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0.8 ADB 27 MTN

  • Valor: 119106624
  • 08.05.2026 - 17:00:00
  • %100.56
  • 0.00%
  • -0.1100
Volumen:60'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.56
YTD
100.57
15.04.26
100.94
05.02.26
100.56
1 Jahr
100.57
15.04.26
101.75
29.07.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.00%
3 Monate -0.39%
YTD -0.33%
1 Jahr -0.93%
3 Jahre 2.99%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.80%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6711%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.31%
Restlaufzeit 1.15
Duration 1.14
Modified Duration 1.14
Konvexität 2.44

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.8 ADB 27 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 06.07.2022
Fälligkeit 06.07.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.18
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1191066245
Valor 119106624
Symbol ASI22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.56
Vortag 100.68
+/-% 0.00%
+/- -0.1100
Geld Volumen 100'000
Geld 100.50
Brief 100.86
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 60'000
Umsatz 60'342