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0.8 ADB 27 MTN

  • Valor: 119106624
  • 23.10.2025 - 17:00:00
  • %101.20
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:155'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.20
YTD
100.70
10.03.25
101.75
29.07.25
101.20
1 Jahr
100.60
31.10.24
101.75
29.07.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.05%
3 Monate -0.44%
YTD -0.15%
1 Jahr 0.50%
3 Jahre 4.98%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.80%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2378%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.09%
Restlaufzeit 1.69
Duration 1.68
Modified Duration 1.68
Konvexität 4.52

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.8 ADB 27 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 06.07.2022
Fälligkeit 06.07.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.18
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1191066245
Valor 119106624
Symbol ASI22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.20
Vortag 101.15
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 101.05
Brief 101.50
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 155'000
Umsatz 156'783