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0.8 ADB 27 MTN

  • Valor: 119106624
  • 07.08.2026 - 17:00:00
  • %100.52
  • -0.01%
  • -0.1400
Volumen:150'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.52
YTD
100.49
13.07.26
100.94
05.02.26
100.52
1 Jahr
100.49
13.07.26
101.50
13.08.25

Performance

Intraday -0.01%
1 Monat -0.10%
3 Monate 0.01%
YTD -0.41%
1 Jahr -0.86%
3 Jahre 3.05%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.80%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0689%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.21%
Restlaufzeit 0.90
Duration 0.90
Modified Duration 0.90
Konvexität 1.71

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.8 ADB 27 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 06.07.2022
Fälligkeit 06.07.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.18
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1191066245
Valor 119106624
Symbol ASI22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.52
Vortag 100.63
+/-% -0.01%
+/- -0.1400
Geld Volumen 100'000
Geld 100.52
Brief 100.71
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 150'000
Umsatz 150'735