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0.8 ADB 27 MTN

  • Valor: 119106624
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %101.45
  • -0.20%
  • 0.0000
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.45
YTD
100.70
10.03.25
101.35
23.04.25
101.45
1 Jahr
98.35
03.06.24
101.70
13.09.24

Performance

Intraday -0.20%
1 Monat 0.50%
3 Monate 0.20%
YTD -0.15%
1 Jahr 2.47%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.80%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6733%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.10%
Restlaufzeit 2.15
Duration 2.12
Modified Duration 2.12
Konvexität 6.66

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.8 ADB 27 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 06.07.2022
Fälligkeit 06.07.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.18
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1191066245
Valor 119106624
Symbol ASI22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.45
Vortag 101.15
+/-% -0.20%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 101.20
Brief 101.75
Brief Volumen 25'000
Volumen Stück 45'000
Umsatz 45'570