0.8 ADB 27 MTN

Valor: 119106624
31.01.2025 - 17:00:00

%101.05
0.10%
-0.5000

101.00

Geld

100'000

101.45

Brief

40'000

Volumen:5'000

SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Intraday
Analysis

Logarithmic

Übersicht

Hoch / Tief

101.05

YTD

100.85

24.01.25

100.85

24.01.25

101.05

1 Jahr

98.35

03.06.24

101.70

13.09.24

Performance

Intraday	0.10%
1 Monat	0.00%
3 Monate	0.10%
YTD	-0.44%
1 Jahr	2.02%
3 Jahre	0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.)	0.80%
Zinshäufigkeit	1 Jahr
Zinstermin	06.07.2025
Zinsberechnungsmethode	30/360
Stückzinsen	0.4556%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM)	0.00%
Restlaufzeit	2.42
Duration	2.40
Modified Duration	2.39
Konvexität	8.12

Stammdaten

Emittent	Asiatische Entwicklungsbank
Name	0.8 ADB 27 MTN
Domizil	PH
Emissionsdatum	06.07.2022
Fälligkeit	06.07.2027
Emissionsvolumen	200.0 M
Emissionspreis	100.18
Einheit	Nominal
Rücknahmekurs	100
Währung	CHF
ISIN	CH1191066245
Valor	119106624
Symbol	ASI22
Sektor	Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger	N
Kündigungsrecht Emittent	N

Handel

Kurs	101.05
Vortag	101.35
+/-%	0.10%
+/-	-0.5000
Geld Volumen	100'000
Geld	101.00
Brief	101.45
Brief Volumen	40'000
Volumen Stück	5'000
Umsatz	5'043

Datenquellen:

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Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
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