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0.8 ADB 27 MTN

  • Valor: 119106624
  • 10.04.2026 - 17:00:00
  • %100.55
  • -0.13%
  • -0.2600
Volumen:85'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.55
YTD
100.68
17.03.26
100.94
05.02.26
100.55
1 Jahr
100.68
17.03.26
101.75
29.07.25

Performance

Intraday -0.13%
1 Monat -0.39%
3 Monate -0.34%
YTD -0.22%
1 Jahr -0.44%
3 Jahre 4.70%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.80%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6089%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.34%
Restlaufzeit 1.23
Duration 1.22
Modified Duration 1.22
Konvexität 2.70

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.8 ADB 27 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 06.07.2022
Fälligkeit 06.07.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.18
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1191066245
Valor 119106624
Symbol ASI22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.55
Vortag 100.94
+/-% -0.13%
+/- -0.2600
Geld Volumen 100'000
Geld 100.34
Brief 100.89
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 85'000
Umsatz 85'578