×

Statusmeldung

Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.

0.8 ADB 27 MTN

  • Valor: 119106624
  • 24.10.2025 - 17:00:00
  • %101.15
  • -0.05%
  • 0.0000
Volumen:155'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.15
YTD
100.70
10.03.25
101.75
29.07.25
101.15
1 Jahr
100.60
31.10.24
101.75
29.07.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.05%
3 Monate -0.44%
YTD -0.15%
1 Jahr 0.50%
3 Jahre 4.82%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.80%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2400%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.09%
Restlaufzeit 1.69
Duration 1.68
Modified Duration 1.68
Konvexität 4.51

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.8 ADB 27 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 06.07.2022
Fälligkeit 06.07.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.18
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1191066245
Valor 119106624
Symbol ASI22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.15
Vortag 101.15
+/-% -0.05%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 101.20
Brief 101.35
Brief Volumen 190'000
Volumen Stück 155'000
Umsatz 156'783