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0.8 ADB 27 MTN

  • Valor: 119106624
  • 09.12.2025 - 08:55:53
  • %100.95
  • -0.15%
  • -0.0500
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.95
YTD
100.70
10.03.25
101.75
29.07.25
100.95
1 Jahr
100.70
10.03.25
101.75
29.07.25

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat -0.20%
3 Monate -0.25%
YTD -0.20%
1 Jahr 0.10%
3 Jahre 2.07%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.80%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3400%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.19%
Restlaufzeit 1.57
Duration 1.56
Modified Duration 1.56
Konvexität 3.99

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.8 ADB 27 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 06.07.2022
Fälligkeit 06.07.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.18
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1191066245
Valor 119106624
Symbol ASI22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.95
Vortag 101.15
+/-% -0.15%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 100.95
Brief 101.15
Brief Volumen 350'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 30'330