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0.8 ADB 27 MTN

  • Valor: 119106624
  • 01.11.2024 - 17:00:00
  • %100.75
  • 0.15%
  • -0.2000
Volumen:210'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.75
YTD
98.35
03.06.24
101.70
13.09.24
100.75
1 Jahr
98.00
23.11.23
101.70
13.09.24

Performance

Intraday 0.15%
1 Monat 0.05%
3 Monate 0.10%
YTD 1.87%
1 Jahr 1.98%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.80%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.07.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2556%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.57%
Restlaufzeit 2.67
Duration 2.65
Modified Duration 2.63
Konvexität 9.59

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.8 ADB 27 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 06.07.2022
Fälligkeit 06.07.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.18
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1191066245
Valor 119106624
Symbol ASI22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.75
Vortag 100.80
+/-% 0.15%
+/- -0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 100.55
Brief 101.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 210'000
Umsatz 211'265