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0.8 ADB 27 MTN

  • Valor: 119106624
  • 06.02.2026 - 17:00:00
  • %100.94
  • 0.00%
  • -0.0100
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.94
YTD
100.94
05.02.26
100.94
05.02.26
100.94
1 Jahr
100.70
10.03.25
101.75
29.07.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.01%
3 Monate -0.16%
YTD 0.04%
1 Jahr -0.16%
3 Jahre 3.58%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.80%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4667%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.13%
Restlaufzeit 1.41
Duration 1.40
Modified Duration 1.40
Konvexität 3.35

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.8 ADB 27 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 06.07.2022
Fälligkeit 06.07.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.18
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1191066245
Valor 119106624
Symbol ASI22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.94
Vortag 100.95
+/-% 0.00%
+/- -0.0100
Geld Volumen 100'000
Geld 100.86
Brief 101.17
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 40'376