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0.8 ADB 27 MTN

  • Valor: 119106624
  • 07.10.2026 - 17:00:00
  • %100.35
  • -0.11%
  • -0.0800
Volumen:35'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.35
YTD
100.43
23.09.26
100.94
05.02.26
100.35
1 Jahr
100.43
25.09.26
101.15
08.10.25

Performance

Intraday -0.11%
1 Monat -0.05%
3 Monate -0.03%
YTD -0.44%
1 Jahr -0.68%
3 Jahre 2.88%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.80%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2022%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.33%
Restlaufzeit 0.74
Duration 0.74
Modified Duration 0.74
Konvexität 1.28

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 0.8 ADB 27 MTN
Domizil PH
Emissionsdatum 06.07.2022
Fälligkeit 06.07.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.18
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1191066245
Valor 119106624
Symbol ASI22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.35
Vortag 100.54
+/-% -0.11%
+/- -0.0800
Geld Volumen 100'000
Geld 100.33
Brief 100.65
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 35'000
Umsatz 35'161