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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.8 ADB 27 MTN
- Valor: 119106624
- 04.09.2025 - 17:00:00
- %101.35
- -0.05%
- 0.0500
Volumen:240'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
100.70
10.03.25
101.75
29.07.25
100.10
20.09.24
101.75
29.07.25
Performance
Intraday | -0.05% |
---|---|
1 Monat | -0.10% |
3 Monate | -0.25% |
YTD | 0.10% |
1 Jahr | 1.05% |
3 Jahre | 2.95% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.80% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 06.07.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.1289% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.12% |
---|---|
Restlaufzeit | 1.83 |
Duration | 1.82 |
Modified Duration | 1.82 |
Konvexität | 5.13 |
Stammdaten
Emittent | Asiatische Entwicklungsbank |
---|---|
Name | 0.8 ADB 27 MTN |
Domizil | PH |
Emissionsdatum | 06.07.2022 |
Fälligkeit | 06.07.2027 |
Emissionsvolumen | 200.0 M |
Emissionspreis | 100.18 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1191066245 |
Valor | 119106624 |
Symbol | ASI22 |
Sektor | Supranationale Organisationen |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |