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0.45 CAdF 27 MTN

  • Valor: 115152623
  • 04.11.2026 - 17:00:00
  • %100.04
  • -0.11%
  • -0.1100
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.04
YTD
99.91
05.01.26
100.32
23.02.26
100.04
1 Jahr
99.86
25.11.25
100.32
23.02.26

Performance

Intraday -0.11%
1 Monat -0.02%
3 Monate -0.04%
YTD 0.15%
1 Jahr 0.07%
3 Jahre 6.31%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.45%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3138%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.32%
Restlaufzeit 0.29
Duration 0.29
Modified Duration 0.29
Konvexität 0.37

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.45 CAdF 27 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 24.02.2022
Fälligkeit 24.02.2027
Emissionsvolumen 350.0 M
Emissionspreis 100.24
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1151526238
Valor 115152623
Symbol CAF22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.04
Vortag 100.16
+/-% -0.11%
+/- -0.1100
Volumen Stück 100'000
Umsatz 100'050