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0.45 CAdF 27 MTN

  • Valor: 115152623
  • 08.05.2026 - 17:00:00
  • %100.19
  • 0.19%
  • -0.2500
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.19
YTD
99.91
05.01.26
100.32
23.02.26
100.19
1 Jahr
99.65
10.07.25
100.32
23.02.26

Performance

Intraday 0.19%
1 Monat -0.02%
3 Monate -0.15%
YTD 0.10%
1 Jahr -0.15%
3 Jahre 6.87%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.45%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0925%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.21%
Restlaufzeit 0.78
Duration 0.78
Modified Duration 0.78
Konvexität 1.39

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.45 CAdF 27 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 24.02.2022
Fälligkeit 24.02.2027
Emissionsvolumen 350.0 M
Emissionspreis 100.24
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1151526238
Valor 115152623
Symbol CAF22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.19
Vortag 100.25
+/-% 0.19%
+/- -0.2500
Geld Volumen 200'000
Geld 100.03
Brief 100.25
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 40'000