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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.45 CAdF 27 MTN
- Valor: 115152623
- 04.09.2025 - 14:44:50
- %99.79
- 0.00%
- -0.1300
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
99.00
12.03.25
100.15
07.05.25
97.10
22.10.24
100.15
07.05.25
Performance
Intraday | 0.00% |
---|---|
1 Monat | -0.01% |
3 Monate | -0.16% |
YTD | 0.17% |
1 Jahr | 1.98% |
3 Jahre | 7.36% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.45% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 24.02.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.2375% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.59% |
---|---|
Restlaufzeit | 1.46 |
Duration | 1.46 |
Modified Duration | 1.45 |
Konvexität | 3.54 |
Stammdaten
Emittent | Corporacion Andina De Fomento |
---|---|
Name | 0.45 CAdF 27 MTN |
Domizil | VE |
Emissionsdatum | 24.02.2022 |
Fälligkeit | 24.02.2027 |
Emissionsvolumen | 350.0 M |
Emissionspreis | 100.24 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1151526238 |
Valor | 115152623 |
Symbol | CAF22 |
Sektor | Supranationale Organisationen |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |