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0.45 CAdF 27 MTN

  • Valor: 115152623
  • 24.10.2025 - 16:07:42
  • %100.02
  • 0.20%
  • 0.2000
Volumen:300'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.02
Intraday
99.81
10:45
100.02
16:03
100.02
YTD
99.00
12.03.25
100.15
07.05.25
100.02
1 Jahr
98.75
18.11.24
100.15
07.05.25

Performance

Intraday 0.20%
1 Monat 0.26%
3 Monate -0.14%
YTD 0.21%
1 Jahr 1.29%
3 Jahre 8.08%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.45%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3000%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.59%
Restlaufzeit 1.32
Duration 1.32
Modified Duration 1.31
Konvexität 3.02

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.45 CAdF 27 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 24.02.2022
Fälligkeit 24.02.2027
Emissionsvolumen 350.0 M
Emissionspreis 100.24
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1151526238
Valor 115152623
Symbol CAF22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.02
Vortag 99.82
+/-% 0.20%
+/- 0.2000
Geld Volumen 500'000
Geld 99.80
Brief 100.17
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 300'000
Umsatz 299'850
Eröffnung 99.81
Tageshoch 100.02
Tagestief 99.81