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0.45 CAdF 27 MTN

  • Valor: 115152623
  • 19.05.2025 - 09:57:29
  • %99.95
  • -0.10%
  • 0.1500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.95
YTD
99.00
12.03.25
100.15
07.05.25
99.95
1 Jahr
96.25
17.05.24
100.15
07.05.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.20%
3 Monate 0.50%
YTD 0.45%
1 Jahr 3.95%
3 Jahre 3.14%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.45%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1063%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.42%
Restlaufzeit 1.76
Duration 1.75
Modified Duration 1.75
Konvexität 4.79

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.45 CAdF 27 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 24.02.2022
Fälligkeit 24.02.2027
Emissionsvolumen 350.0 M
Emissionspreis 100.24
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1151526238
Valor 115152623
Symbol CAF22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.95
Vortag 99.90
+/-% -0.10%
+/- 0.1500
Geld Volumen 505'000
Geld 99.95
Brief 100.05
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 100'050