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0.45 CAdF 27 MTN

  • Valor: 115152623
  • 07.08.2026 - 17:00:00
  • %100.08
  • -0.04%
  • 0.0200
Volumen:175'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.08
YTD
99.91
05.01.26
100.32
23.02.26
100.08
1 Jahr
99.74
12.09.25
100.32
23.02.26

Performance

Intraday -0.04%
1 Monat -0.04%
3 Monate -0.10%
YTD 0.22%
1 Jahr 0.12%
3 Jahre 6.40%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.45%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2038%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.30%
Restlaufzeit 0.54
Duration 0.54
Modified Duration 0.53
Konvexität 0.82

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.45 CAdF 27 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 24.02.2022
Fälligkeit 24.02.2027
Emissionsvolumen 350.0 M
Emissionspreis 100.24
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1151526238
Valor 115152623
Symbol CAF22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.08
Vortag 100.10
+/-% -0.04%
+/- 0.0200
Geld Volumen 200'000
Geld 100.05
Brief 100.25
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 175'000
Umsatz 175'200