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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.45 CAdF 27 MTN
- Valor: 115152623
- 04.07.2025 - 17:00:00
- %99.80
- 0.00%
- 0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
99.00
12.03.25
100.15
07.05.25
97.10
22.10.24
100.15
07.05.25
Performance
Intraday | 0.00% |
---|---|
1 Monat | -0.15% |
3 Monate | 0.20% |
YTD | 0.20% |
1 Jahr | 2.89% |
3 Jahre | 4.34% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.45% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 24.02.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.1625% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.60% |
---|---|
Restlaufzeit | 1.63 |
Duration | 1.62 |
Modified Duration | 1.61 |
Konvexität | 4.21 |
Stammdaten
Emittent | Corporacion Andina De Fomento |
---|---|
Name | 0.45 CAdF 27 MTN |
Domizil | VE |
Emissionsdatum | 24.02.2022 |
Fälligkeit | 24.02.2027 |
Emissionsvolumen | 350.0 M |
Emissionspreis | 100.24 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1151526238 |
Valor | 115152623 |
Symbol | CAF22 |
Sektor | Supranationale Organisationen |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |