×

Statusmeldung

Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.

0.45 CAdF 27 MTN

  • Valor: 115152623
  • 23.06.2026 - 17:00:00
  • %100.06
  • 0.00%
  • -0.1200
Volumen:95'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.06
YTD
99.91
05.01.26
100.32
23.02.26
100.06
1 Jahr
99.65
10.07.25
100.32
23.02.26

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.00%
3 Monate -0.08%
YTD 0.14%
1 Jahr 0.29%
3 Jahre 7.28%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.45%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1488%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.36%
Restlaufzeit 0.66
Duration 0.66
Modified Duration 0.66
Konvexität 1.10

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.45 CAdF 27 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 24.02.2022
Fälligkeit 24.02.2027
Emissionsvolumen 350.0 M
Emissionspreis 100.24
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1151526238
Valor 115152623
Symbol CAF22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.06
Vortag 100.16
+/-% 0.00%
+/- -0.1200
Geld Volumen 200'000
Geld 100.05
Brief 100.24
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 95'000
Umsatz 95'038