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0.45 CAdF 27 MTN

  • Valor: 115152623
  • 04.07.2025 - 17:00:00
  • %99.80
  • 0.00%
  • 0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.80
YTD
99.00
12.03.25
100.15
07.05.25
99.80
1 Jahr
97.10
22.10.24
100.15
07.05.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.15%
3 Monate 0.20%
YTD 0.20%
1 Jahr 2.89%
3 Jahre 4.34%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.45%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1625%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.60%
Restlaufzeit 1.63
Duration 1.62
Modified Duration 1.61
Konvexität 4.21

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.45 CAdF 27 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 24.02.2022
Fälligkeit 24.02.2027
Emissionsvolumen 350.0 M
Emissionspreis 100.24
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1151526238
Valor 115152623
Symbol CAF22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.80
Vortag 99.75
+/-% 0.00%
+/- 0.0500
Geld Volumen 500'000
Geld 99.80
Brief 100.25
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 99'800