0.45 CAdF 27 MTN

Valor: 115152623
23.10.2025 - 17:00:00

%99.82
0.06%
0.0600

Volumen:525'000

SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Intraday
Analysis

Logarithmic

Übersicht

Hoch / Tief

99.82

YTD

99.00

12.03.25

100.15

07.05.25

99.82

1 Jahr

98.75

18.11.24

100.15

07.05.25

Performance

Intraday	0.06%
1 Monat	0.07%
3 Monate	-0.14%
YTD	0.21%
1 Jahr	2.79%
3 Jahre	8.08%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.)	0.45%
Zinshäufigkeit	1 Jahr
Zinstermin	24.02.2025
Zinsberechnungsmethode	30/360
Stückzinsen	0.3000%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM)	0.59%
Restlaufzeit	1.32
Duration	1.32
Modified Duration	1.31
Konvexität	3.02

Stammdaten

Emittent	Corporacion Andina De Fomento
Name	0.45 CAdF 27 MTN
Domizil	VE
Emissionsdatum	24.02.2022
Fälligkeit	24.02.2027
Emissionsvolumen	350.0 M
Emissionspreis	100.24
Einheit	Nominal
Rücknahmekurs	100
Währung	CHF
ISIN	CH1151526238
Valor	115152623
Symbol	CAF22
Sektor	Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger	N
Kündigungsrecht Emittent	N

Handel

Kurs	99.82
Vortag	99.75
+/-%	0.06%
+/-	0.0600
Brief	100.30
Brief Volumen	10'000
Volumen Stück	525'000
Umsatz	523'871

Datenquellen:

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Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
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