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0.45 CAdF 27 MTN

  • Valor: 115152623
  • 04.09.2025 - 14:44:50
  • %99.79
  • 0.00%
  • -0.1300
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.79
YTD
99.00
12.03.25
100.15
07.05.25
99.79
1 Jahr
97.10
22.10.24
100.15
07.05.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.01%
3 Monate -0.16%
YTD 0.17%
1 Jahr 1.98%
3 Jahre 7.36%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.45%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2375%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.59%
Restlaufzeit 1.46
Duration 1.46
Modified Duration 1.45
Konvexität 3.54

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.45 CAdF 27 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 24.02.2022
Fälligkeit 24.02.2027
Emissionsvolumen 350.0 M
Emissionspreis 100.24
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1151526238
Valor 115152623
Symbol CAF22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.79
Vortag 99.90
+/-% 0.00%
+/- -0.1300
Geld Volumen 600'000
Geld 99.79
Brief 100.02
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 45'000
Umsatz 44'899