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0.45 CAdF 27 MTN

  • Valor: 115152623
  • 08.04.2026 - 17:05:00
  • %100.21
  • -0.07%
  • -0.0700
Volumen:130'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.21
YTD
99.91
05.01.26
100.32
23.02.26
100.21
1 Jahr
99.50
14.04.25
100.32
23.02.26

Performance

Intraday -0.07%
1 Monat 0.01%
3 Monate 0.17%
YTD 0.22%
1 Jahr 0.52%
3 Jahre 7.81%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.45%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0563%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.21%
Restlaufzeit 0.86
Duration 0.86
Modified Duration 0.86
Konvexität 1.60

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.45 CAdF 27 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 24.02.2022
Fälligkeit 24.02.2027
Emissionsvolumen 350.0 M
Emissionspreis 100.24
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1151526238
Valor 115152623
Symbol CAF22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.21
Vortag 100.19
+/-% -0.07%
+/- -0.0700
Volumen Stück 130'000
Umsatz 130'146