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0.45 CAdF 27 MTN

  • Valor: 115152623
  • 21.11.2024 - 10:46:17
  • %98.80
  • 0.05%
  • -0.4500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.80
YTD
95.30
05.02.24
99.20
15.11.24
98.80
1 Jahr
94.75
07.12.23
99.20
15.11.24

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.25%
3 Monate 0.61%
YTD 3.62%
1 Jahr 4.00%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.45%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.02.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3338%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.01%
Restlaufzeit 2.25
Duration 2.23
Modified Duration 2.21
Konvexität 7.10

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.45 CAdF 27 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 24.02.2022
Fälligkeit 24.02.2027
Emissionsvolumen 350.0 M
Emissionspreis 100.24
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1151526238
Valor 115152623
Symbol CAF22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.80
Vortag 99.20
+/-% 0.05%
+/- -0.4500
Geld Volumen 100'000
Geld 98.80
Brief 99.15
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 98'750