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0.45 CAdF 27 MTN

  • Valor: 115152623
  • 07.10.2026 - 09:57:04
  • %100.05
  • -0.10%
  • 0.1100
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.05
YTD
99.91
05.01.26
100.32
23.02.26
100.05
1 Jahr
99.75
20.10.25
100.32
23.02.26

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat -0.02%
3 Monate 0.00%
YTD 0.26%
1 Jahr 0.41%
3 Jahre 5.99%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.45%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2788%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.32%
Restlaufzeit 0.38
Duration 0.38
Modified Duration 0.37
Konvexität 0.51

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.45 CAdF 27 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 24.02.2022
Fälligkeit 24.02.2027
Emissionsvolumen 350.0 M
Emissionspreis 100.24
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1151526238
Valor 115152623
Symbol CAF22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.05
Vortag 100.05
+/-% -0.10%
+/- 0.1100
Geld Volumen 545'000
Geld 100.05
Brief 100.15
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 100'160