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0.45 CAdF 27 MTN

  • Valor: 115152623
  • 06.02.2026 - 17:00:00
  • %100.23
  • -0.05%
  • 0.0300
Volumen:250'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.23
YTD
99.91
05.01.26
100.28
05.02.26
100.23
1 Jahr
99.00
12.03.25
100.28
05.02.26

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.37%
3 Monate 0.51%
YTD 0.38%
1 Jahr 0.89%
3 Jahre 7.60%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.45%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4275%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.18%
Restlaufzeit 1.04
Duration 1.03
Modified Duration 1.03
Konvexität 2.10

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.45 CAdF 27 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 24.02.2022
Fälligkeit 24.02.2027
Emissionsvolumen 350.0 M
Emissionspreis 100.24
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1151526238
Valor 115152623
Symbol CAF22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.23
Vortag 100.25
+/-% -0.05%
+/- 0.0300
Geld Volumen 500'000
Geld 100.16
Brief 100.34
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 250'000
Umsatz 250'700