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0.11 CABEI 28 EMTN

  • Valor: 114830871
  • 16.05.2025 - 16:58:28
  • %97.30
  • -0.77%
  • -0.7500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.30
YTD
96.40
12.03.25
98.20
03.04.25
97.30
1 Jahr
92.10
11.06.24
98.30
30.12.24

Performance

Intraday -0.77%
1 Monat 0.26%
3 Monate -0.21%
YTD -0.82%
1 Jahr 5.19%
3 Jahre 5.65%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0471%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.88%
Restlaufzeit 3.57
Duration 3.56
Modified Duration 3.53
Konvexität 15.97

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.11 CABEI 28 EMTN
Domizil HN
Emissionsdatum 15.12.2021
Fälligkeit 15.12.2028
Emissionsvolumen 220.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1148308716
Valor 114830871
Symbol CBE22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.30
Vortag 97.95
+/-% -0.77%
+/- -0.7500
Geld Volumen 105'000
Geld 97.35
Brief 98.00
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 194'480