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0.11 CABEI 28 EMTN

  • Valor: 114830871
  • 04.09.2025 - 09:59:55
  • %97.80
  • -0.76%
  • 0.0000
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.80
YTD
96.40
12.03.25
98.80
08.08.25
97.80
1 Jahr
94.75
05.09.24
98.80
15.08.25

Performance

Intraday -0.76%
1 Monat 0.72%
3 Monate 0.66%
YTD 0.56%
1 Jahr 4.01%
3 Jahre 10.92%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0791%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.56%
Restlaufzeit 3.27
Duration 3.26
Modified Duration 3.24
Konvexität 13.77

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.11 CABEI 28 EMTN
Domizil HN
Emissionsdatum 15.12.2021
Fälligkeit 15.12.2028
Emissionsvolumen 220.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1148308716
Valor 114830871
Symbol CBE22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.80
Vortag 98.55
+/-% -0.76%
+/- 0.0000
Geld Volumen 130'000
Geld 97.80
Brief 98.65
Brief Volumen 60'000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 39'420