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0.11 CABEI 28 EMTN

  • Valor: 114830871
  • 01.11.2024 - 17:00:00
  • %96.10
  • -0.26%
  • -0.1500
Volumen:60'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.10
YTD
91.35
17.01.24
96.50
21.10.24
96.10
1 Jahr
90.10
08.11.23
96.50
21.10.24

Performance

Intraday -0.26%
1 Monat 0.52%
3 Monate 1.47%
YTD 5.36%
1 Jahr 6.94%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.12.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0966%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.12%
Restlaufzeit 4.11
Duration 4.10
Modified Duration 4.06
Konvexität 20.49

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.11 CABEI 28 EMTN
Domizil HN
Emissionsdatum 15.12.2021
Fälligkeit 15.12.2028
Emissionsvolumen 220.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1148308716
Valor 114830871
Symbol CBE22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.10
Vortag 96.50
+/-% -0.26%
+/- -0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 95.85
Brief 96.85
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 60'000
Umsatz 57'810