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0.11 CABEI 28 EMTN

  • Valor: 114830871
  • 23.06.2026 - 16:45:33
  • %98.95
  • 0.15%
  • 0.1500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.95
Intraday
98.95
16:45
98.95
16:45
98.95
YTD
98.00
15.05.26
99.20
17.02.26
98.95
1 Jahr
97.45
18.07.25
99.20
17.02.26

Performance

Intraday 0.15%
1 Monat 0.20%
3 Monate 0.46%
YTD 0.30%
1 Jahr 0.71%
3 Jahre 11.64%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0574%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.70%
Restlaufzeit 2.47
Duration 2.47
Modified Duration 2.46
Konvexität 8.48

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.11 CABEI 28 EMTN
Domizil HN
Emissionsdatum 15.12.2021
Fälligkeit 15.12.2028
Emissionsvolumen 220.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1148308716
Valor 114830871
Symbol CBE22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.95
Vortag 98.55
+/-% 0.15%
+/- 0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 98.40
Brief 99.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'895
Eröffnung 98.95
Tageshoch 98.95
Tagestief 98.95