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0.11 CABEI 28 EMTN

  • Valor: 114830871
  • 04.11.2026 - 17:00:00
  • %98.25
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.25
YTD
98.00
15.05.26
99.20
17.02.26
98.25
1 Jahr
98.00
24.09.26
99.20
17.02.26

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.05%
3 Monate -0.10%
YTD -0.15%
1 Jahr -0.20%
3 Jahre 9.16%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0975%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.95%
Restlaufzeit 2.11
Duration 2.10
Modified Duration 2.09
Konvexität 6.42

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.11 CABEI 28 EMTN
Domizil HN
Emissionsdatum 15.12.2021
Fälligkeit 15.12.2028
Emissionsvolumen 220.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1148308716
Valor 114830871
Symbol CBE22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.25
Vortag 98.35
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 20'000
Geld 98.25
Brief 99.40
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 98'350