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0.11 CABEI 28 EMTN

  • Valor: 114830871
  • 07.08.2026 - 10:18:33
  • %98.85
  • 0.36%
  • 0.3500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.85
Intraday
98.85
10:18
98.85
10:18
98.85
YTD
98.00
15.05.26
99.20
17.02.26
98.85
1 Jahr
97.75
19.08.25
99.20
17.02.26

Performance

Intraday 0.36%
1 Monat 0.00%
3 Monate 0.87%
YTD 0.30%
1 Jahr 0.05%
3 Jahre 10.45%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0709%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.80%
Restlaufzeit 2.34
Duration 2.34
Modified Duration 2.33
Konvexität 7.73

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.11 CABEI 28 EMTN
Domizil HN
Emissionsdatum 15.12.2021
Fälligkeit 15.12.2028
Emissionsvolumen 220.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1148308716
Valor 114830871
Symbol CBE22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.85
Vortag 98.40
+/-% 0.36%
+/- 0.3500
Geld Volumen 100'000
Geld 98.30
Brief 99.40
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'885
Eröffnung 98.85
Tageshoch 98.85
Tagestief 98.85