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0.11 CABEI 28 EMTN

  • Valor: 114830871
  • 08.04.2026 - 15:57:05
  • %98.20
  • -0.15%
  • 0.2000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.20
YTD
98.15
23.03.26
99.20
17.02.26
98.20
1 Jahr
96.75
09.04.25
99.20
17.02.26

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat -0.46%
3 Monate -0.56%
YTD -0.15%
1 Jahr 0.98%
3 Jahre 11.13%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0345%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.91%
Restlaufzeit 2.68
Duration 2.68
Modified Duration 2.65
Konvexität 9.67

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.11 CABEI 28 EMTN
Domizil HN
Emissionsdatum 15.12.2021
Fälligkeit 15.12.2028
Emissionsvolumen 220.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1148308716
Valor 114830871
Symbol CBE22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.20
Vortag 98.15
+/-% -0.15%
+/- 0.2000
Geld Volumen 105'000
Geld 98.20
Brief 98.65
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 14'753