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0.11 CABEI 28 EMTN

  • Valor: 114830871
  • 02.07.2025 - 09:38:08
  • %97.60
  • -0.46%
  • -0.2000
Volumen:160'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.60
YTD
96.40
12.03.25
98.60
27.05.25
97.60
1 Jahr
93.85
04.07.24
98.60
05.06.25

Performance

Intraday -0.46%
1 Monat -0.66%
3 Monate 0.67%
YTD 0.05%
1 Jahr 4.42%
3 Jahre 10.92%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0602%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.82%
Restlaufzeit 3.45
Duration 3.44
Modified Duration 3.41
Konvexität 15.05

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.11 CABEI 28 EMTN
Domizil HN
Emissionsdatum 15.12.2021
Fälligkeit 15.12.2028
Emissionsvolumen 220.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1148308716
Valor 114830871
Symbol CBE22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.60
Vortag 98.25
+/-% -0.46%
+/- -0.2000
Geld Volumen 10'000
Geld 97.60
Brief 98.35
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 160'000
Umsatz 156'880