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0.11 CABEI 28 EMTN

  • Valor: 114830871
  • 23.10.2025 - 17:00:00
  • %98.65
  • 0.10%
  • 0.1000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.65
YTD
96.40
12.03.25
98.90
21.10.25
98.65
1 Jahr
96.10
05.11.24
98.90
21.10.25

Performance

Intraday 0.10%
1 Monat -0.25%
3 Monate 0.41%
YTD 0.92%
1 Jahr 2.65%
3 Jahre 14.18%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.11%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0944%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.55%
Restlaufzeit 3.13
Duration 3.12
Modified Duration 3.11
Konvexität 12.76

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.11 CABEI 28 EMTN
Domizil HN
Emissionsdatum 15.12.2021
Fälligkeit 15.12.2028
Emissionsvolumen 220.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1148308716
Valor 114830871
Symbol CBE22
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.65
Vortag 98.80
+/-% 0.10%
+/- 0.1000
Geld Volumen 55'000
Geld 98.65
Brief 99.10
Brief Volumen 20'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'890