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0.17 CABEI 31EMTN-S

  • Valor: 113555557
  • 04.07.2025 - 10:59:59
  • %95.30
  • 1.22%
  • 1.150
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

95.30
Intraday
95.30
10:59
95.30
10:59
95.30
YTD
91.85
06.03.25
96.50
06.02.25
95.30
1 Jahr
89.05
16.07.24
96.50
06.02.25

Performance

Intraday 1.22%
1 Monat -0.37%
3 Monate 1.07%
YTD -0.58%
1 Jahr 6.12%
3 Jahre 12.49%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.17%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1299%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.15%
Restlaufzeit 6.23
Duration 6.19
Modified Duration 6.12
Konvexität 43.63

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.17 CABEI 31EMTN-S
Domizil HN
Emissionsdatum 29.09.2021
Fälligkeit 29.09.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1135555576
Valor 113555557
Symbol CBE21
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 95.30
Vortag 94.15
+/-% 1.22%
+/- 1.150
Geld Volumen 100'000
Geld 93.95
Brief 95.40
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'530
Eröffnung 95.30
Tageshoch 95.30
Tagestief 95.30