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Statusmeldung

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0.17 CABEI 31EMTN-S

  • Valor: 113555557
  • 08.05.2026 - 17:00:00
  • %96.30
  • -0.16%
  • 0.0500
Volumen:60'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.30
YTD
94.95
27.03.26
97.55
24.02.26
96.30
1 Jahr
94.05
14.07.25
98.95
14.08.25

Performance

Intraday -0.16%
1 Monat 0.31%
3 Monate -0.10%
YTD 1.58%
1 Jahr 0.73%
3 Jahre 16.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.17%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1034%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.85%
Restlaufzeit 5.38
Duration 5.35
Modified Duration 5.31
Konvexität 33.53

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.17 CABEI 31EMTN-S
Domizil HN
Emissionsdatum 29.09.2021
Fälligkeit 29.09.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1135555576
Valor 113555557
Symbol CBE21
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.30
Vortag 96.40
+/-% -0.16%
+/- 0.0500
Geld Volumen 5'000
Geld 96.30
Brief 96.60
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 60'000
Umsatz 57'883