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0.17 CABEI 31EMTN-S

  • Valor: 113555557
  • 07.08.2026 - 17:00:00
  • %95.65
  • -1.09%
  • 0.0500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

95.65
YTD
94.95
27.03.26
97.55
24.02.26
95.65
1 Jahr
94.90
12.12.25
98.95
14.08.25

Performance

Intraday -1.09%
1 Monat 0.89%
3 Monate 1.36%
YTD 1.84%
1 Jahr -0.31%
3 Jahre 14.98%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.17%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1454%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.83%
Restlaufzeit 5.13
Duration 5.11
Modified Duration 5.05
Konvexität 30.64

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.17 CABEI 31EMTN-S
Domizil HN
Emissionsdatum 29.09.2021
Fälligkeit 29.09.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1135555576
Valor 113555557
Symbol CBE21
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 95.65
Vortag 96.65
+/-% -1.09%
+/- 0.0500
Geld Volumen 25'000
Geld 95.35
Brief 96.75
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 14'505