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0.17 CABEI 31EMTN-S

  • Valor: 113555557
  • 23.06.2026 - 17:00:00
  • %96.65
  • -0.10%
  • 0.0000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.65
YTD
94.95
27.03.26
97.55
24.02.26
96.65
1 Jahr
94.05
14.07.25
98.95
14.08.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.47%
3 Monate 2.00%
YTD 2.00%
1 Jahr 1.73%
3 Jahre 14.27%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.17%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1247%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.93%
Restlaufzeit 5.26
Duration 5.24
Modified Duration 5.19
Konvexität 32.20

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.17 CABEI 31EMTN-S
Domizil HN
Emissionsdatum 29.09.2021
Fälligkeit 29.09.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1135555576
Valor 113555557
Symbol CBE21
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.65
Vortag 96.85
+/-% -0.10%
+/- 0.0000
Geld Volumen 20'000
Geld 96.60
Brief 97.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 14'538