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Statusmeldung

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0.17 CABEI 31EMTN-S

  • Valor: 113555557
  • 21.11.2024 - 09:37:01
  • %92.20
  • -0.81%
  • -0.1000
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

92.20
YTD
86.20
18.03.24
94.25
18.11.24
92.20
1 Jahr
85.05
24.11.23
94.25
18.11.24

Performance

Intraday -0.81%
1 Monat 0.70%
3 Monate 3.34%
YTD 6.90%
1 Jahr 9.29%
3 Jahre -6.16%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.17%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.09.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0246%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.25%
Restlaufzeit 6.84
Duration 6.81
Modified Duration 6.72
Konvexität 52.00

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.17 CABEI 31EMTN-S
Domizil HN
Emissionsdatum 29.09.2021
Fälligkeit 29.09.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1135555576
Valor 113555557
Symbol CBE21
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 92.20
Vortag 93.05
+/-% -0.81%
+/- -0.1000
Geld Volumen 125'000
Geld 92.20
Brief 93.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 23'233