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0.17 CABEI 31EMTN-S

  • Valor: 113555557
  • 09.12.2025 - 16:11:59
  • %94.90
  • -0.26%
  • -1.8500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

94.90
YTD
91.85
06.03.25
98.95
14.08.25
94.90
1 Jahr
91.85
06.03.25
98.95
14.08.25

Performance

Intraday -0.26%
1 Monat -1.45%
3 Monate -0.16%
YTD 0.48%
1 Jahr 1.17%
3 Jahre 15.05%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.17%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0331%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.04%
Restlaufzeit 5.80
Duration 5.77
Modified Duration 5.71
Konvexität 38.41

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.17 CABEI 31EMTN-S
Domizil HN
Emissionsdatum 29.09.2021
Fälligkeit 29.09.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1135555576
Valor 113555557
Symbol CBE21
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 94.90
Vortag 97.00
+/-% -0.26%
+/- -1.8500
Geld Volumen 120'000
Geld 94.90
Brief 96.30
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'518