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0.17 CABEI 31EMTN-S

  • Valor: 113555557
  • 19.05.2025 - 10:12:42
  • %95.20
  • 0.63%
  • 0.6000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

95.20
Intraday
95.20
10:12
95.20
10:12
95.20
YTD
91.85
06.03.25
96.50
06.02.25
95.20
1 Jahr
86.50
12.06.24
96.50
06.02.25

Performance

Intraday 0.63%
1 Monat -0.05%
3 Monate 3.03%
YTD -0.11%
1 Jahr 6.77%
3 Jahre 8.11%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.17%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1086%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.05%
Restlaufzeit 6.36
Duration 6.32
Modified Duration 6.25
Konvexität 45.44

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.17 CABEI 31EMTN-S
Domizil HN
Emissionsdatum 29.09.2021
Fälligkeit 29.09.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1135555576
Valor 113555557
Symbol CBE21
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 95.20
Vortag 94.60
+/-% 0.63%
+/- 0.6000
Geld Volumen 15'000
Geld 94.65
Brief 95.15
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'520
Eröffnung 95.20
Tageshoch 95.20
Tagestief 95.20