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Statusmeldung

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0.17 CABEI 31EMTN-S

  • Valor: 113555557
  • 23.10.2025 - 17:00:00
  • %95.45
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:95'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

95.45
YTD
91.85
06.03.25
98.95
14.08.25
95.45
1 Jahr
91.85
06.03.25
98.95
14.08.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -1.39%
3 Monate -0.21%
YTD 2.01%
1 Jahr 4.66%
3 Jahre 20.52%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.17%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0118%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.96%
Restlaufzeit 5.92
Duration 5.89
Modified Duration 5.84
Konvexität 39.95

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.17 CABEI 31EMTN-S
Domizil HN
Emissionsdatum 29.09.2021
Fälligkeit 29.09.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1135555576
Valor 113555557
Symbol CBE21
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 95.45
Vortag 96.65
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 105'000
Geld 95.45
Volumen Stück 95'000
Umsatz 91'740