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0.17 CABEI 31EMTN-S

  • Valor: 113555557
  • 28.01.2025 - 17:00:00
  • %92.80
  • -0.16%
  • -0.7500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

92.80
YTD
92.60
15.01.25
94.85
03.01.25
92.80
1 Jahr
86.20
18.03.24
94.85
03.01.25

Performance

Intraday -0.16%
1 Monat -1.85%
3 Monate 1.03%
YTD -1.85%
1 Jahr 6.29%
3 Jahre -4.03%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.17%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0562%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.28%
Restlaufzeit 6.67
Duration 6.63
Modified Duration 6.55
Konvexität 49.47

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.17 CABEI 31EMTN-S
Domizil HN
Emissionsdatum 29.09.2021
Fälligkeit 29.09.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1135555576
Valor 113555557
Symbol CBE21
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 92.80
Vortag 93.70
+/-% -0.16%
+/- -0.7500
Geld Volumen 100'000
Geld 92.45
Brief 94.55
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 13'943