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0.17 CABEI 31EMTN-S

  • Valor: 113555557
  • 06.02.2026 - 17:00:00
  • %96.55
  • -0.10%
  • -0.1000
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.55
YTD
95.05
26.01.26
96.90
02.02.26
96.55
1 Jahr
91.85
06.03.25
98.95
14.08.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 1.74%
3 Monate -0.41%
YTD 1.79%
1 Jahr 0.16%
3 Jahre 18.03%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.17%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0600%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.80%
Restlaufzeit 5.64
Duration 5.61
Modified Duration 5.57
Konvexität 36.59

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.17 CABEI 31EMTN-S
Domizil HN
Emissionsdatum 29.09.2021
Fälligkeit 29.09.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1135555576
Valor 113555557
Symbol CBE21
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.55
Vortag 96.75
+/-% -0.10%
+/- -0.1000
Geld Volumen 15'000
Geld 96.50
Brief 96.90
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 48'325