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0.17 CABEI 31EMTN-S

  • Valor: 113555557
  • 04.09.2025 - 10:00:58
  • %94.95
  • -2.11%
  • -1.9000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

94.95
YTD
91.85
06.03.25
98.95
14.08.25
94.95
1 Jahr
90.70
24.09.24
98.95
14.08.25

Performance

Intraday -2.11%
1 Monat -2.37%
3 Monate 0.05%
YTD 2.48%
1 Jahr 6.18%
3 Jahre 14.37%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.17%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1582%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.08%
Restlaufzeit 6.06
Duration 6.02
Modified Duration 5.96
Konvexität 41.54

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.17 CABEI 31EMTN-S
Domizil HN
Emissionsdatum 29.09.2021
Fälligkeit 29.09.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1135555576
Valor 113555557
Symbol CBE21
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 94.95
Vortag 98.95
+/-% -2.11%
+/- -1.9000
Geld Volumen 155'000
Geld 94.95
Brief 97.15
Brief Volumen 75'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'705