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0.17 CABEI 31EMTN-S

  • Valor: 113555557
  • 18.09.2026 - 17:05:00
  • %94.90
  • -0.21%
  • -0.2000
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

94.90
YTD
94.45
14.09.26
97.55
24.02.26
94.90
1 Jahr
94.45
14.09.26
97.55
27.02.26

Performance

Intraday -0.21%
1 Monat -1.40%
3 Monate -2.11%
YTD 0.16%
1 Jahr -0.26%
3 Jahre 13.55%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.17%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1648%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.18%
Restlaufzeit 5.02
Duration 4.99
Modified Duration 4.93
Konvexität 29.30

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.17 CABEI 31EMTN-S
Domizil HN
Emissionsdatum 29.09.2021
Fälligkeit 29.09.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1135555576
Valor 113555557
Symbol CBE21
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 94.90
Vortag 94.85
+/-% -0.21%
+/- -0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 94.35
Brief 95.50
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 23'695