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0.17 CABEI 31EMTN-S

  • Valor: 113555557
  • 02.07.2025 - 11:59:16
  • %95.20
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

95.20
Intraday
95.20
11:59
95.20
11:59
95.20
YTD
91.85
06.03.25
96.50
06.02.25
95.20
1 Jahr
89.05
16.07.24
96.50
06.02.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.83%
3 Monate 0.53%
YTD 0.58%
1 Jahr 6.25%
3 Jahre 12.92%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.17%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1289%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.96%
Restlaufzeit 6.24
Duration 6.20
Modified Duration 6.14
Konvexität 43.94

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.17 CABEI 31EMTN-S
Domizil HN
Emissionsdatum 29.09.2021
Fälligkeit 29.09.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1135555576
Valor 113555557
Symbol CBE21
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 95.20
Vortag 95.25
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 5'000
Geld 94.00
Brief 95.35
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 95'200
Eröffnung 95.20
Tageshoch 95.20
Tagestief 95.20