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2.75 ADB 30

  • Valor: 10915626
  • 22.11.2024 - 17:00:00
  • %111.90
  • 0.27%
  • -0.4000
Volumen:405'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

111.90
YTD
109.25
22.04.24
111.80
16.10.24
111.90
1 Jahr
109.25
22.04.24
111.80
16.10.24

Performance

Intraday 0.27%
1 Monat 0.36%
3 Monate 0.86%
YTD 1.60%
1 Jahr 2.72%
3 Jahre -9.82%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.02.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.1389%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.49%
Restlaufzeit 5.21
Duration 4.85
Modified Duration 4.83
Konvexität 29.33

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 2.75 ADB 30
Domizil PH
Emissionsdatum 12.02.2010
Fälligkeit 12.02.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 101.56
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0109156262
Valor 10915626
Symbol ASI10
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 111.90
Vortag 111.80
+/-% 0.27%
+/- -0.4000
Geld Volumen 100'000
Geld 111.90
Brief 112.65
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 405'000
Umsatz 451'220