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2.75 ADB 30

  • Valor: 10915626
  • 04.07.2025 - 17:00:00
  • %110.80
  • -0.54%
  • -0.0500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

110.80
YTD
109.80
25.03.25
111.85
12.05.25
110.80
1 Jahr
109.80
25.03.25
111.85
12.05.25

Performance

Intraday -0.54%
1 Monat 0.04%
3 Monate 0.86%
YTD -0.40%
1 Jahr 1.92%
3 Jahre 0.95%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.0847%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.25%
Restlaufzeit 4.59
Duration 4.35
Modified Duration 4.33
Konvexität 23.77

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 2.75 ADB 30
Domizil PH
Emissionsdatum 12.02.2010
Fälligkeit 12.02.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 101.56
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0109156262
Valor 10915626
Symbol ASI10
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 110.80
Vortag 111.45
+/-% -0.54%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 110.45
Brief 111.50
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'570