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2.75 ADB 30

  • Valor: 10915626
  • 07.08.2026 - 17:00:00
  • %107.70
  • -0.05%
  • -0.7000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

107.70
YTD
108.30
30.06.26
110.35
24.02.26
107.70
1 Jahr
108.30
30.06.26
110.35
24.02.26

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.42%
3 Monate -0.51%
YTD -0.78%
1 Jahr -2.75%
3 Jahre 0.56%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.3368%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.51%
Restlaufzeit 3.50
Duration 3.35
Modified Duration 3.33
Konvexität 14.76

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 2.75 ADB 30
Domizil PH
Emissionsdatum 12.02.2010
Fälligkeit 12.02.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 101.56
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0109156262
Valor 10915626
Symbol ASI10
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 107.70
Vortag 109.00
+/-% -0.05%
+/- -0.7000
Geld Volumen 100'000
Geld 107.50
Brief 108.00
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'415