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2.75 ADB 30

  • Valor: 10915626
  • 23.06.2026 - 17:05:00
  • %108.35
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:300'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

108.35
YTD
108.80
16.04.26
110.35
24.02.26
108.35
1 Jahr
108.80
16.04.26
111.40
03.07.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.56%
3 Monate -0.41%
YTD -0.14%
1 Jahr -2.30%
3 Jahre 0.84%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.0007%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.45%
Restlaufzeit 3.63
Duration 3.48
Modified Duration 3.47
Konvexität 15.79

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 2.75 ADB 30
Domizil PH
Emissionsdatum 12.02.2010
Fälligkeit 12.02.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 101.56
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0109156262
Valor 10915626
Symbol ASI10
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 108.35
Vortag 110.35
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 108.15
Brief 109.00
Brief Volumen 60'000
Volumen Stück 300'000
Umsatz 326'850