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2.75 ADB 30

  • Valor: 10915626
  • 08.05.2026 - 17:00:00
  • %108.30
  • -0.05%
  • -1.3500
Volumen:300'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

108.30
YTD
108.80
16.04.26
110.35
24.02.26
108.30
1 Jahr
108.80
16.04.26
111.85
12.05.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.05%
3 Monate -1.00%
YTD -0.14%
1 Jahr -2.78%
3 Jahre 1.50%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6569%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.50%
Restlaufzeit 3.75
Duration 3.60
Modified Duration 3.58
Konvexität 16.72

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 2.75 ADB 30
Domizil PH
Emissionsdatum 12.02.2010
Fälligkeit 12.02.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 101.56
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0109156262
Valor 10915626
Symbol ASI10
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 108.30
Vortag 110.35
+/-% -0.05%
+/- -1.3500
Geld Volumen 100'000
Geld 108.15
Brief 108.70
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 300'000
Umsatz 326'850