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2.75 ADB 30

  • Valor: 10915626
  • 06.02.2026 - 15:36:58
  • %110.10
  • -0.54%
  • -0.6000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

110.10
Intraday
110.10
15:36
110.10
15:36
110.10
1 Jahr
109.80
25.03.25
111.85
12.05.25

Performance

Intraday -0.54%
1 Monat 0.18%
3 Monate -0.32%
YTD 2.06%
1 Jahr -1.48%
3 Jahre 1.20%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.7042%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.32%
Restlaufzeit 4.01
Duration 3.76
Modified Duration 3.75
Konvexität 18.51

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 2.75 ADB 30
Domizil PH
Emissionsdatum 12.02.2010
Fälligkeit 12.02.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 101.56
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0109156262
Valor 10915626
Symbol ASI10
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 110.10
Vortag 109.65
+/-% -0.54%
+/- -0.6000
Geld Volumen 100'000
Geld 109.45
Brief 110.15
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 11'010
Eröffnung 110.10
Tageshoch 110.10
Tagestief 110.10