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2.75 ADB 30

  • Valor: 10915626
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %111.50
  • -0.36%
  • -1.6500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

111.50
YTD
109.80
25.03.25
111.45
27.01.25
111.50
1 Jahr
109.80
25.03.25
111.80
16.10.24

Performance

Intraday -0.36%
1 Monat 0.91%
3 Monate 0.36%
YTD -1.83%
1 Jahr 2.48%
3 Jahre 0.36%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6646%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.32%
Restlaufzeit 4.75
Duration 4.50
Modified Duration 4.49
Konvexität 25.30

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 2.75 ADB 30
Domizil PH
Emissionsdatum 12.02.2010
Fälligkeit 12.02.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 101.56
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0109156262
Valor 10915626
Symbol ASI10
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 111.50
Vortag 111.45
+/-% -0.36%
+/- -1.6500
Geld Volumen 100'000
Geld 111.05
Brief 112.25
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'980