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2.75 ADB 30

  • Valor: 10915626
  • 24.10.2025 - 17:00:00
  • %110.30
  • -0.36%
  • -0.0500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

110.30
YTD
109.80
25.03.25
111.85
12.05.25
110.30
1 Jahr
109.80
25.03.25
111.85
12.05.25

Performance

Intraday -0.36%
1 Monat 0.23%
3 Monate -0.05%
YTD -0.40%
1 Jahr -0.67%
3 Jahre 4.15%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.9250%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.30%
Restlaufzeit 4.29
Duration 4.05
Modified Duration 4.03
Konvexität 20.96

Stammdaten

Emittent Asiatische Entwicklungsbank
Name 2.75 ADB 30
Domizil PH
Emissionsdatum 12.02.2010
Fälligkeit 12.02.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 101.56
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0109156262
Valor 10915626
Symbol ASI10
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 110.30
Vortag 111.45
+/-% -0.36%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 110.25
Brief 110.95
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'570