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Statusmeldung

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0.625 KKred 27 EMTN

  • Valor: 28559737
  • 27.11.2025 - 17:00:00
  • %100.75
  • 0.30%
  • 0.3000
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.75
YTD
100.20
20.02.25
101.10
19.09.25
100.75
1 Jahr
100.20
24.03.25
101.10
19.09.25

Performance

Intraday 0.30%
1 Monat 0.00%
3 Monate -0.05%
YTD 0.45%
1 Jahr 0.55%
3 Jahre 4.19%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 09.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2413%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.16%
Restlaufzeit 1.60
Duration 1.60
Modified Duration 1.59
Konvexität 4.14

Stammdaten

Emittent Kommunekredit
Name 0.625 KKred 27 EMTN
Domizil DK
Emissionsdatum 09.07.2015
Fälligkeit 09.07.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 101.34
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0285597370
Valor 28559737
Symbol KOK15
Sektor Gemeinnützige öff.-rechtl. Körperschaften
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.75
Vortag 100.70
+/-% 0.30%
+/- 0.3000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 25'250