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Statusmeldung

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0.625 KKred 27 EMTN

  • Valor: 28559737
  • 23.12.2024 - 17:00:00
  • %100.50
  • 0.00%
  • 0.0500
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.50
YTD
97.85
10.01.24
100.70
02.12.24
100.50
1 Jahr
97.85
18.03.24
100.70
02.12.24

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.30%
3 Monate 0.75%
YTD 2.45%
1 Jahr 2.39%
3 Jahre -4.38%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 09.07.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2899%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.43%
Restlaufzeit 2.53
Duration 2.51
Modified Duration 2.50
Konvexität 8.74

Stammdaten

Emittent Kommunekredit
Name 0.625 KKred 27 EMTN
Domizil DK
Emissionsdatum 09.07.2015
Fälligkeit 09.07.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 101.34
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0285597370
Valor 28559737
Symbol KOK15
Sektor Gemeinnützige öff.-rechtl. Körperschaften
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.50
Vortag 100.40
+/-% 0.00%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 100.40
Brief 101.05
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 25'113