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Statusmeldung

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0.625 KKred 27 EMTN

  • Valor: 28559737
  • 04.07.2025 - 10:36:22
  • %101.20
  • 0.30%
  • 0.1000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.20
YTD
100.20
20.02.25
101.05
01.04.25
101.20
1 Jahr
98.45
04.07.24
101.05
01.04.25

Performance

Intraday 0.30%
1 Monat -0.10%
3 Monate 0.30%
YTD 0.35%
1 Jahr 2.49%
3 Jahre 3.76%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 09.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6163%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.20%
Restlaufzeit 2.00
Duration 1.98
Modified Duration 1.98
Konvexität 5.93

Stammdaten

Emittent Kommunekredit
Name 0.625 KKred 27 EMTN
Domizil DK
Emissionsdatum 09.07.2015
Fälligkeit 09.07.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 101.34
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0285597370
Valor 28559737
Symbol KOK15
Sektor Gemeinnützige öff.-rechtl. Körperschaften
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.20
Vortag 100.80
+/-% 0.30%
+/- 0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 100.85
Brief 101.20
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'045