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Statusmeldung

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0.25 PRNB 39

  • Valor: 46123901
  • 03.12.2024 - 16:12:59
  • %90.60
  • -1.52%
  • 6.100
Volumen:130'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

90.60
YTD
82.35
02.02.24
90.75
14.11.24
90.60
1 Jahr
82.35
02.02.24
90.75
14.11.24

Performance

Intraday -1.52%
1 Monat 1.98%
3 Monate 4.64%
YTD 11.29%
1 Jahr 8.79%
3 Jahre -11.04%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.12.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2479%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.95%
Restlaufzeit 15.00
Duration 14.69
Modified Duration 14.55
Konvexität 229.19

Stammdaten

Emittent Province of New Brunswick
Name 0.25 PRNB 39
Domizil CA
Emissionsdatum 06.12.2019
Fälligkeit 06.12.2039
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.93
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0461239011
Valor 46123901
Symbol PBN191
Sektor Kantone, Bundesstaaten, Bezirke usw.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 90.60
Vortag 83.60
+/-% -1.52%
+/- 6.100
Geld Volumen 100'000
Geld 90.50
Brief 93.40
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 130'000
Umsatz 116'715