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Statusmeldung

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0.25 PRNB 39

  • Valor: 46123901
  • 24.02.2026 - 17:00:00
  • %90.15
  • 0.22%
  • -0.1000
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

90.15
YTD
89.95
19.02.26
90.50
18.02.26
90.15
1 Jahr
85.95
12.03.25
90.50
18.02.26

Performance

Intraday 0.22%
1 Monat 2.16%
3 Monate 1.13%
YTD 3.04%
1 Jahr 1.99%
3 Jahre 19.91%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0542%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.05%
Restlaufzeit 13.78
Duration 13.54
Modified Duration 13.40
Konvexität 194.79

Stammdaten

Emittent Province of New Brunswick
Name 0.25 PRNB 39
Domizil CA
Emissionsdatum 06.12.2019
Fälligkeit 06.12.2039
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.93
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0461239011
Valor 46123901
Symbol PBN191
Sektor Kantone, Bundesstaaten, Bezirke usw.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 90.15
Vortag 90.05
+/-% 0.22%
+/- -0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 90.15
Brief 90.65
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 180'100