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Statusmeldung

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0.25 PRNB 39

  • Valor: 46123901
  • 31.01.2025 - 16:30:28
  • %88.65
  • -0.78%
  • -0.2000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

88.65
YTD
88.70
15.01.25
89.50
22.01.25
88.65
1 Jahr
82.35
02.02.24
92.60
09.12.24

Performance

Intraday -0.78%
1 Monat 0.00%
3 Monate 1.42%
YTD -0.17%
1 Jahr 11.62%
3 Jahre -7.46%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0382%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.00%
Restlaufzeit 14.84
Duration 14.56
Modified Duration 14.40
Konvexität 224.30

Stammdaten

Emittent Province of New Brunswick
Name 0.25 PRNB 39
Domizil CA
Emissionsdatum 06.12.2019
Fälligkeit 06.12.2039
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.93
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0461239011
Valor 46123901
Symbol PBN191
Sektor Kantone, Bundesstaaten, Bezirke usw.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 88.65
Vortag 89.05
+/-% -0.78%
+/- -0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 87.40
Brief 91.10
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 88'850