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Statusmeldung

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0.25 PRNB 29 Bds

  • Valor: 34755687
  • 21.11.2024 - 10:38:42
  • %98.15
  • -0.46%
  • 0.0500
Volumen:60'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.15
YTD
93.80
08.01.24
98.65
11.11.24
98.15
1 Jahr
93.70
22.11.23
98.65
14.11.24

Performance

Intraday -0.46%
1 Monat 0.31%
3 Monate 1.70%
YTD 4.17%
1 Jahr 5.28%
3 Jahre -3.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 19.01.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2097%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.73%
Restlaufzeit 4.15
Duration 4.12
Modified Duration 4.09
Konvexität 20.91

Stammdaten

Emittent Province of New Brunswick
Name 0.25 PRNB 29 Bds
Domizil CA
Emissionsdatum 19.01.2017
Fälligkeit 19.01.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.47
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0347556877
Valor 34755687
Symbol PNB17
Sektor Kantone, Bundesstaaten, Bezirke usw.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.15
Vortag 98.60
+/-% -0.46%
+/- 0.0500
Geld Volumen 150'000
Geld 98.15
Brief 98.65
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 60'000
Umsatz 59'190