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Statusmeldung

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0.25 PRNB 29 Bds

  • Valor: 34755687
  • 10.07.2026 - 17:00:00
  • %99.20
  • -0.15%
  • 0.4000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.20
YTD
98.90
26.05.26
100.05
18.02.26
99.20
1 Jahr
98.90
26.05.26
100.05
18.02.26

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat 0.30%
3 Monate 0.30%
YTD 0.20%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 8.36%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 19.01.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1188%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.57%
Restlaufzeit 2.51
Duration 2.51
Modified Duration 2.49
Konvexität 8.70

Stammdaten

Emittent Province of New Brunswick
Name 0.25 PRNB 29 Bds
Domizil CA
Emissionsdatum 19.01.2017
Fälligkeit 19.01.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.47
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0347556877
Valor 34755687
Symbol PNB17
Sektor Kantone, Bundesstaaten, Bezirke usw.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.20
Vortag 98.95
+/-% -0.15%
+/- 0.4000
Geld Volumen 100'000
Geld 99.05
Brief 99.65
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 14'903