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0.2 PRNB 31

  • Valor: 34336680
  • 01.11.2024 - 17:00:00
  • %95.50
  • 0.16%
  • 0.6500
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

95.50
YTD
90.35
15.01.24
95.25
23.10.24
95.50
1 Jahr
89.15
27.11.23
95.25
23.10.24

Performance

Intraday 0.16%
1 Monat 0.11%
3 Monate 1.22%
YTD 5.25%
1 Jahr 6.42%
3 Jahre -4.37%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.11.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1967%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.89%
Restlaufzeit 7.01
Duration 6.95
Modified Duration 6.89
Konvexität 54.56

Stammdaten

Emittent Province of New Brunswick
Name 0.2 PRNB 31
Domizil CA
Emissionsdatum 07.11.2016
Fälligkeit 07.11.2031
Emissionsvolumen 400.0 M
Emissionspreis 100.44
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0343366800
Valor 34336680
Symbol PNB16
Sektor Kantone, Bundesstaaten, Bezirke usw.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 95.50
Vortag 94.60
+/-% 0.16%
+/- 0.6500
Geld Volumen 100'000
Geld 95.50
Brief 96.45
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 47'625