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Statusmeldung

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0.2 PRNB 31

  • Valor: 34336680
  • 28.01.2025 - 09:37:54
  • %96.30
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.30
Intraday
96.30
09:37
96.30
09:37
96.30
YTD
96.25
10.01.25
96.30
17.01.25
96.30
1 Jahr
90.55
11.06.24
97.00
04.12.24

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat -0.73%
3 Monate 0.21%
YTD -0.26%
1 Jahr 6.12%
3 Jahre -2.44%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0450%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.84%
Restlaufzeit 6.77
Duration 6.73
Modified Duration 6.67
Konvexität 51.33

Stammdaten

Emittent Province of New Brunswick
Name 0.2 PRNB 31
Domizil CA
Emissionsdatum 07.11.2016
Fälligkeit 07.11.2031
Emissionsvolumen 400.0 M
Emissionspreis 100.44
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0343366800
Valor 34336680
Symbol PNB16
Sektor Kantone, Bundesstaaten, Bezirke usw.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.30
Vortag 95.80
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 95.45
Brief 96.40
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 38'520
Eröffnung 96.30
Tageshoch 96.30
Tagestief 96.30