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Statusmeldung

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0.2 PRNB 31

  • Valor: 34336680
  • 01.07.2025 - 17:00:00
  • %97.00
  • -0.21%
  • 1.350
Volumen:150'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.00
YTD
94.50
14.03.25
98.20
30.05.25
97.00
1 Jahr
92.00
03.07.24
98.20
30.05.25

Performance

Intraday -0.21%
1 Monat -0.72%
3 Monate 1.81%
YTD 1.76%
1 Jahr 5.09%
3 Jahre 13.07%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1300%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.67%
Restlaufzeit 6.34
Duration 6.30
Modified Duration 6.26
Konvexität 45.57

Stammdaten

Emittent Province of New Brunswick
Name 0.2 PRNB 31
Domizil CA
Emissionsdatum 07.11.2016
Fälligkeit 07.11.2031
Emissionsvolumen 400.0 M
Emissionspreis 100.44
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0343366800
Valor 34336680
Symbol PNB16
Sektor Kantone, Bundesstaaten, Bezirke usw.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.00
Vortag 96.85
+/-% -0.21%
+/- 1.350
Geld Volumen 200'000
Geld 96.80
Brief 97.95
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 150'000
Umsatz 147'285