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Statusmeldung
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- Valor: 139051698
- 21.11.2025 - 15:44:00
- %101.15
- 0.05%
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Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
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100.00
24.01.25
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12.08.25
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Performance
| Intraday | 0.05% |
|---|---|
| 1 Monat | -0.20% |
| 3 Monate | 0.10% |
| YTD | 0.50% |
| 1 Jahr | 0.00% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.71% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 27.11.2025 |
| Zinsberechnungsmethode | 30E/360 (ICMA) |
| Stückzinsen | 0.6982% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.38% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 3.01 |
| Duration | 2.96 |
| Modified Duration | 2.95 |
| Konvexität | 11.77 |
Stammdaten
| Emittent | Auckland Council |
|---|---|
| Name | 0.71 AUCK 28 MTN |
| Domizil | NZ |
| Emissionsdatum | 27.11.2024 |
| Fälligkeit | 27.11.2028 |
| Emissionsvolumen | 100.0 M |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1390516982 |
| Valor | 139051698 |
| Symbol | ACK24 |
| Sektor | Städte, Gemeinden |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |