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Statusmeldung
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- Valor: 139051698
- 01.07.2025 - 17:00:00
- %101.05
- 0.00%
- 0.0500
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
100.00
24.01.25
100.80
23.06.25
Performance
Intraday | 0.00% |
---|---|
1 Monat | -0.44% |
3 Monate | 0.45% |
YTD | 0.05% |
1 Jahr | 0.00% |
3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.71% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 27.11.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30E/360 (ICMA) |
Stückzinsen | 0.4221% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.41% |
---|---|
Restlaufzeit | 3.40 |
Duration | 3.36 |
Modified Duration | 3.34 |
Konvexität | 14.61 |
Stammdaten
Emittent | Auckland Council |
---|---|
Name | 0.71 AUCK 28 MTN |
Domizil | NZ |
Emissionsdatum | 27.11.2024 |
Fälligkeit | 27.11.2028 |
Emissionsvolumen | 100.0 M |
Emissionspreis | 100.00 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1390516982 |
Valor | 139051698 |
Symbol | ACK24 |
Sektor | Städte, Gemeinden |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |