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1.56 AUCK 29 MTN

  • Valor: 130591674
  • 09.10.2026 - 17:00:00
  • %102.05
  • -0.34%
  • 0.2000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.05
YTD
102.20
29.09.26
103.85
05.01.26
102.05
1 Jahr
102.20
29.09.26
104.65
28.10.25

Performance

Intraday -0.34%
1 Monat -0.34%
3 Monate -0.68%
YTD -1.25%
1 Jahr -1.92%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.56%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.3390%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.86%
Restlaufzeit 3.13
Duration 3.04
Modified Duration 3.01
Konvexität 12.27

Stammdaten

Emittent Auckland Council
Name 1.56 AUCK 29 MTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 30.11.2023
Fälligkeit 30.11.2029
Emissionsvolumen 115.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1305916749
Valor 130591674
Symbol ACK23
Sektor Städte, Gemeinden
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.05
Vortag 102.20
+/-% -0.34%
+/- 0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 101.80
Brief 102.75
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 102'400