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1.56 AUCK 29 MTN

  • Valor: 130591674
  • 09.01.2026 - 17:00:00
  • %103.75
  • -0.10%
  • -0.0500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.75
YTD
103.85
05.01.26
103.85
05.01.26
103.75
1 Jahr
102.90
19.03.25
104.70
30.04.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.05%
3 Monate -0.62%
YTD 0.14%
1 Jahr -0.38%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.56%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1690%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.58%
Restlaufzeit 3.88
Duration 3.79
Modified Duration 3.77
Konvexität 18.15

Stammdaten

Emittent Auckland Council
Name 1.56 AUCK 29 MTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 30.11.2023
Fälligkeit 30.11.2029
Emissionsvolumen 115.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1305916749
Valor 130591674
Symbol ACK23
Sektor Städte, Gemeinden
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.75
Vortag 103.90
+/-% -0.10%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.35
Brief 104.05
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'193