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1.56 AUCK 29 MTN

  • Valor: 130591674
  • 24.02.2026 - 17:00:00
  • %104.30
  • 0.43%
  • -0.0500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.30
YTD
103.85
05.01.26
103.85
05.01.26
104.30
1 Jahr
102.90
19.03.25
104.70
30.04.25

Performance

Intraday 0.43%
1 Monat 0.48%
3 Monate -0.67%
YTD 0.14%
1 Jahr 0.72%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.56%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.3640%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.41%
Restlaufzeit 3.76
Duration 3.67
Modified Duration 3.66
Konvexität 17.22

Stammdaten

Emittent Auckland Council
Name 1.56 AUCK 29 MTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 30.11.2023
Fälligkeit 30.11.2029
Emissionsvolumen 115.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1305916749
Valor 130591674
Symbol ACK23
Sektor Städte, Gemeinden
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.30
Vortag 103.90
+/-% 0.43%
+/- -0.0500
Geld Volumen 200'000
Geld 104.30
Brief 104.55
Brief Volumen 105'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'193