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1.56 AUCK 29 MTN

  • Valor: 130591674
  • 01.07.2025 - 17:00:00
  • %104.55
  • -0.05%
  • -0.1500
Volumen:220'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.55
YTD
102.90
19.03.25
104.70
03.02.25
104.55
1 Jahr
102.10
11.07.24
104.90
29.11.24

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.67%
3 Monate 0.29%
YTD -0.33%
1 Jahr 2.45%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.56%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.9143%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.53%
Restlaufzeit 4.41
Duration 4.26
Modified Duration 4.24
Konvexität 22.61

Stammdaten

Emittent Auckland Council
Name 1.56 AUCK 29 MTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 30.11.2023
Fälligkeit 30.11.2029
Emissionsvolumen 115.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1305916749
Valor 130591674
Symbol ACK23
Sektor Städte, Gemeinden
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.55
Vortag 104.65
+/-% -0.05%
+/- -0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 104.10
Brief 105.05
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 220'000
Umsatz 229'980